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招商中证光伏产业指数A(011966)

0.6629

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净值 (2023-09-25): 0.6629

净值单日变动: 0.0002 0.03%

分类: 指数型

风险等级: R4-中高风险

成立日期: 2021-06-18

成立规模(亿份): 0.33

总净值资产(亿元): 3.30 (2023-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-09-25	0.6629	0.6629	0.03	--
2023-09-22	0.6627	0.6627	1.69	--
2023-09-21	0.6517	0.6517	-1.00	--
2023-09-20	0.6583	0.6583	-1.01	--
2023-09-19	0.6650	0.6650	-1.44	--
2023-09-18	0.6747	0.6747	0.61	--

收益表现（%）

2023-09-25

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-26.57	-32.99	-38.20	--	-33.71

季度回报（%）

2023-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	-2.18	-5.97	--	--
2022 总回报	-16.73	20.06	-11.67	-6.2

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4.00%。
成立日期	2021-06-18
托管银行	交通银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间：2021-06-18 —— 至今

男 ,管理学硕士，FRM;

2006 年加入招商基金管理有限公司，曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任量化投资部副总监。

旗下基金

许荣漫

任职时间：2021-12-04 —— 至今

女 ,硕士;

2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作，任咨询顾问；2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任品牌推广经理、研究员，现任量化投资部高级研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1%	0.2%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元(含)-300万元：0.60%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元(含)-300万元：0.80%

300万元(含)-500万元：0.40%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0%

投资组合

20230630

投资组合

名称	占比(%)
股票	93.27
银行存款	5.91
其他资产	0.82
买入返售证券	0.00
债券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	91.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.77
M	科学研究和技术服务业	0.74
E	建筑业	0.30
F	批发和零售业	0.01
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	0.01
Q	卫生和社会工作	0.00

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601012	隆基绿能	8.83
300274	阳光电源	8.26
002129	TCL中环	7.31
600438	通威股份	6.32
600089	特变电工	5.91
002459	晶澳科技	4.69
000100	TCL科技	4.01
688599	天合光能	3.16
300316	晶盛机电	3.16
600732	爱旭股份	2.30

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商中证光伏产业指数A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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资产净值

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基金经理

王平

任职时间：2021-06-18 —— 至今

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任职时间：2021-12-04 —— 至今

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