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招商招丰纯债D(012115)

净值
--
净值单日变动
0.0 --
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-04-21
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
--
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1000万(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
暂无数据

季度回报(%)

时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 -- -- -- --

资产净值

暂无数据

基金管理

投资目标

在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2021-04-21
托管银行 恒丰银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

本基金D类基金份额的申购费率采用固定金额,为人民币 1000 /笔。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.89
银行存款 0.11
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2028015 20兴业银行小微债01 9.77
102001612 20静安投资MTN001 7.23
149547 21金街03 7.19
102100349 21广州地铁MTN005 7.17
132100015 21重庆轨交GN001 7.17

定期报告

分红/拆分

招商招丰纯债D 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点