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招商添浩纯债D(012133)

0.9820

净值 (2024-05-27)
0.9820
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-05-12
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1000万(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-05-27
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.02 0.02 0.02 0.49 0.47

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.45 -- -- --
2023 总回报 0.45 -- -- 0.45

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2021-05-12
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

本基金D类基金份额的申购费率采用固定金额,为人民币1000/笔。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.31
买入返售证券 2.61
银行存款 0.09
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
149472 21深投01 6.02
210406 21农发06 5.33
2028013 20农业银行二级01 4.72
149658 21广发13 4.64
2028044 20广发银行二级01 3.41

定期报告

分红/拆分

招商添浩纯债D 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点