长期 | 价值 | 责任     注册/登录 

随身理财

官方微信

招商基金APP

关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商添浩纯债D(012133)

0.9772

净值 (2021-08-17)
0.9772
净值单日变动
-0.0001 -0.01%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2021-05-12
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1000万(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- -0.02

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -- -0.02 -- --
2020 总回报 -- -- -- --

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2021-05-12
托管银行 民生银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间:2021-05-12 —— 至今

女 ,硕士;

20097月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;20149月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;20163月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

本基金D类基金份额的申购费率采用固定金额,为人民币1000/笔。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
债券 76.55
银行存款 20.87
其它资产 2.58
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019640 20国债10 78.23
108604 国开1805 3.69
019649 21国债01 2.99

定期报告

分红/拆分

招商添浩纯债D 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点