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招商安盈债券C(012233)

1.0259

净值 (2023-02-08)
1.0259
净值单日变动
-0.0005 -0.05%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-05-11
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.01 (2022-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-02-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.36 1.75 -- -- 8.33

季度回报(%)

2023-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 -1.74 2.63 -0.69 -0.3

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。

成立日期 2021-05-11
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间:2021-05-13 —— 至今

女 ,硕士;

2013 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016 年 4 月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。

蔡振

任职时间:2021-08-05 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20147月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

无费用

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.50%

30天(含)以上:0%

投资组合

20221231

投资组合

名称 占比(%)
债券 80.83
股票 18.81
银行存款 0.36
买入返售证券 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 7.99
B 采矿业 3.46
G 交通运输、仓储和邮政业 2.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.43
F 批发和零售业 1.76
A 农、林、牧、渔业 1.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.32

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000960 锡业股份 3.15
000429 粤高速A 2.11
601001 晋控煤业 1.93
000028 国药一致 1.76
601118 海南橡胶 1.40
002422 科伦药业 1.23
002039 黔源电力 0.98
600332 白云山 0.95
600025 华能水电 0.86
000725 京东方A 0.75

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019666 22国债01 3.83
2028006 20邮储银行永续债 3.78
2028032 20农业银行永续债02 3.36
2028037 20光大银行永续债 3.28
2128042 21兴业银行二级02 2.80

定期报告

分红/拆分

招商安盈债券C 红利发放日 分红方案
1 2022-12-21

每10份基金单位分0.3140元

2 2022-11-22

每10份基金单位分0.3820元

3 2022-10-19

每10份基金单位分0.3930元

4 2022-06-30

每10份基金单位分0.4570元

5 2022-03-30

每10份基金单位分0.5400元

6 2021-09-29

每10份基金单位分0.5040元

销售网点