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招商稳裕短债30天持有期债券C(012286)

1.0784

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净值 (2024-04-26)
1.0784
净值单日变动
-0.0001 -0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-06-08
成立规模(亿份)
1.54
总净值资产(亿元)
3.70 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.99 2.88 5.39 -- 7.84

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.75 -- -- --
2023 总回报 0.86 0.86 0.54 0.69

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资短期债券资产，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期 2021-06-08
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间：2021-06-08 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.2% 0.05% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

无费用

30天（含）以上：无费用

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 94.38
买入返售证券 4.47
银行存款 1.03
其他资产 0.11
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
188871 21平证11 8.10
138880 23国联01 8.04
148547 23申证D4 8.04
042480012 24汤山建设CP001 8.03
102380890 23合肥高新MTN001 5.46

定期报告

分红/拆分

招商稳裕短债30天持有期债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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