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招商中证白酒指数C(012414)

1.2512

净值 (2021-09-17)
1.2512
净值单日变动
0.0451 3.74%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2021-05-18
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
39.16 (2021-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2021-09-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- -13.96

季度回报(%)

2021-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2021 总回报 -- 3.59 -- --
2020 总回报 -- -- -- --

资产净值

2021-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

成立日期 2021-05-18
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1% 0.22% 0.10%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

无费用

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0%

投资组合

20210630

投资组合

名称 占比(%)
股票 91.58
银行存款 5.65
其它资产 2.77
买入返售证券 0.00
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 93.07
J 金融业 0.01
A 农、林、牧、渔业 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
P 教育 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000858 五粮液 14.88
600519 贵州茅台 14.16
600809 山西汾酒 14.03
000568 泸州老窖 13.02
002304 洋河股份 12.72
000799 酒鬼酒 5.77
603369 今世缘 3.46
000596 古井贡酒 2.81
600779 水井坊 2.52
603589 口子窖 2.48

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
113050 南银转债 0.00
110079 杭银转债 0.00

定期报告

分红/拆分

招商中证白酒指数C 红利发放日 分红方案
1 2021-09-08

每10份基金单位分0.1200元

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