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招商瑞鸿6个月持有期混合C(012444)

0.9957

净值 (2022-09-29)
0.9957
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-12-21
成立规模(亿份)
2.64
总净值资产(亿元)
2.44 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-09-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.58 -- -- -- -0.43

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -1.44 0.77 -- --
2021 总回报 -- -- -- --

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2021-12-21
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.15% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 74.00
买入返售证券 13.12
股票 8.56
银行存款 4.32
其它资产 0.01

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 4.56
J 金融业 3.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.37
Q 卫生和社会工作 0.13
B 采矿业 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 0.02
F 批发和零售业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000902 新洋丰 1.62
002698 博实股份 1.13
601658 邮储银行 1.10
601128 常熟银行 0.90
600926 杭州银行 0.50
000001 平安银行 0.45
300523 辰安科技 0.36
300529 健帆生物 0.36
300121 阳谷华泰 0.32
600409 三友化工 0.32

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2128025 21建设银行二级01 7.15
2028051 20浦发银行永续债 4.95
2128038 21农业银行永续债01 4.29
019664 21国债16 3.70
2128033 21建设银行二级03 2.85

定期报告

分红/拆分

招商瑞鸿6个月持有期混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点