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招商招怡纯债D(012490)

1.0722

购买 马上开户
净值 (2023-06-06)
1.0722
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-05-27
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.10 (2023-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-06-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.02 -- -- -- 0.33

季度回报（%）

2023-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -0.7 -- -- --
2022 总回报 -- 0.02 0.21 0.1

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期 2021-05-27
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

孙麓深

任职时间：2021-05-27 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月加入招商基金管理有限公司，现任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

100万元以下：0.80%

100万元(含)-300万元：0.50%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0%

投资组合

20230331

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 57.15
买入返售证券 30.21
债券 12.62
其它资产 0.01
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
010303 03国债(3) 9.16
019694 23国债01 2.83
019685 22国债20 1.89
019668 22国债03 1.87
019695 23国债02 0.94

定期报告

分红/拆分

招商招怡纯债D 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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