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招商中证红利ETF联接A(012643)

1.0262

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净值 (2023-03-22): 1.0262

净值单日变动: 0.0045 0.44%

分类: 指数型

风险等级: R4-中高风险

成立日期: 2022-02-23

成立规模(亿份): 0.78

总净值资产(亿元): 0.05 (2022-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-03-22	1.0262	1.0262	0.44	--
2023-03-21	1.0217	1.0217	-0.02	--
2023-03-20	1.0219	1.0219	-0.46	--
2023-03-17	1.0266	1.0266	0.55	--
2023-03-16	1.0210	1.0210	-0.87	--
2023-03-15	1.0300	1.0300	1.12	--

收益表现（%）

2023-03-22

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
5.45	4.43	--	--	2.62

季度回报（%）

2023-01-18

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	--	--	--	--
2022 总回报	--	-1.32	-2.57	0.73

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标	通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期	2022-02-23
托管银行	浦发银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间：2022-02-23 —— 至今

男 ,管理学硕士，FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司，历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监、招商深证100指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金、招商央视财经50指数证券投资基金、招商中证银行指数分级证券投资基金、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、招商中证白酒指数分级证券投资基金以及招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理。主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

刘重杰

任职时间：2022-02-23 —— 至今

男 ,大学本科学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司，现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.20%	0.10%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.50%

100万元（含）-300万元：0.20%

300万元（含）-500万元：0.10%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.30%

300万元（含）-500万元：0.10%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上0.00%

投资组合

20221231

投资组合

名称	占比(%)
其它资产	94.06
银行存款	4.89
债券	1.05
股票	0.00
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019666	22国债01	1.06

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商中证红利ETF联接A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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收益表现（%）

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