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招商中证红利ETF联接A(012643)

1.0832

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净值 (2025-05-23)
1.0832
净值单日变动
-0.0096 -0.88%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-02-23
成立规模(亿份)
0.78
总净值资产(亿元)
2.23 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-05-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-1.17 0.17 10.49 19.67 15.18

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -2.57 -- -- --
2024 总回报 7.59 1.98 7.98 -3.09

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期 2022-02-23
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王平

任职时间：2022-02-23 —— 至今

男 ,管理学硕士，FRM;

2006年加入招商基金管理有限公司，曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理，主要负责公司投资风险管理、金融工程研究等工作，现任量化投资部总监。

旗下基金

刘重杰

任职时间：2022-02-23 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院；2010年7月加入华西期货有限责任公司，历任金融工程部高级研究员、部门负责人；2014年3月加入西南证券股份有限公司，历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗；2017年9月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.50%

100万元（含）-300万元：0.20%

300万元（含）-500万元：0.10%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.30%

300万元（含）-500万元：0.10%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上0.00%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 93.12
银行存款 3.92
债券 1.68
其他资产 1.21
股票 0.07
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03
C 制造业 0.02
J 金融业 0.02

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600900 长江电力 0.02
600000 浦发银行 0.02
600782 新钢股份 0.02
600642 申能股份 0.01

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019749 24国债15 0.96
019740 24国债09 0.73

定期报告

分红/拆分

招商中证红利ETF联接A 红利发放日 分红方案
1 2025-04-21

每10份基金单位分0.1100元
2 2025-01-16

每10份基金单位分0.1100元
3 2024-10-16

每10份基金单位分0.1100元
4 2024-04-12

每10份基金单位分0.1100元
5 2024-01-24

每10份基金单位分0.2000元

基金公告

销售文件

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