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招商中证红利ETF联接A(012643)

1.0692

净值 (2023-09-22)
1.0692
净值单日变动
0.0044 0.41%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-02-23
成立规模(亿份)
0.78
总净值资产(亿元)
0.29 (2023-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-09-22
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
9.86 7.68 -- -- 6.92

季度回报(%)

2023-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 4.58 0.64 -- --
2022 总回报 -- -1.32 -2.57 0.73

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

成立日期 2022-02-23
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.50%

100万元(含)-300万元:0.20%

300万元(含)-500万元:0.10%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.60%

100万元(含)-300万元:0.30%

300万元(含)-500万元:0.10%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)以上0.00%


投资组合

20230630

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 93.87
银行存款 5.63
其他资产 0.50
股票 0.00
买入返售证券 0.00
债券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证红利ETF联接A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点