今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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7.56 | 6.71 | 7.35 | -- | 11.69 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 3.16 | 1.63 | -- | -- |
2023 总回报 | 1.74 | 1.7 | -0.43 | -0.79 |
暂无数据
投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 |
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成立日期 | 2021-10-26 |
托管银行 | 交通银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作;2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作;2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。
男 ,硕士;
2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,现任招商基金管理有限公司基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.70% | 0.15% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:0.60% 100万元(含)-300万元:0.40% 300万元(含)-500万元:0.20% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:0.80% 100万元(含)-300万元:0.50% 300万元(含)-500万元:0.30% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.10% 30天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 79.65 |
股票 | 19.14 |
银行存款 | 0.72 |
其他资产 | 0.49 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 18.48 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.41 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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600150 | 中国船舶 | 2.89 | |
601989 | 中国重工 | 2.56 | |
600685 | 中船防务 | 2.34 | |
000738 | 航发控制 | 2.23 | |
600482 | 中国动力 | 1.98 | |
002735 | 王子新材 | 1.45 | |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.40 | |
603613 | 国联股份 | 1.39 | |
600893 | 航发动力 | 1.38 | |
300776 | 帝尔激光 | 1.23 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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240205 | 24国开05 | 9.83 | |
019709 | 23国债16 | 7.68 | |
2128044 | 21工商银行永续债02 | 5.00 | |
2128045 | 21中国银行永续债02 | 5.00 | |
2228011 | 22农业银行永续债01 | 4.95 |