今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.15 | 3.79 | -- | -- | 3.77 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2022 总回报 | -3.82 | 3.11 | 1.52 | -2.35 |
暂无数据
投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 |
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成立日期 | 2021-10-26 |
托管银行 | 交通银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任固定收益投资部基金经理。
男 ,硕士;
2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,现任招商基金管理有限公司基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.70% | 0.15% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:0.60% 100万元(含)-300万元:0.40% 300万元(含)-500万元:0.20% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:0.80% 100万元(含)-300万元:0.50% 300万元(含)-500万元:0.30% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.10% 30天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
![]() |
74.29 |
![]() |
18.13 |
![]() |
5.63 |
![]() |
1.93 |
![]() |
0.02 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 14.30 | |
J | 金融业 | 2.29 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.46 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.42 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.33 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 2.24 | |
600521 | 华海药业 | 2.19 | |
300122 | 智飞生物 | 2.07 | |
600685 | 中船防务 | 1.57 | |
600026 | 中远海能 | 1.45 | |
000333 | 美的集团 | 1.31 | |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.30 | |
002475 | 立讯精密 | 1.21 | |
601318 | 中国平安 | 1.16 | |
601601 | 中国太保 | 1.14 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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220220 | 22国开20 | 9.50 | |
210208 | 21国开08 | 7.90 | |
210203 | 21国开03 | 4.81 | |
019674 | 22国债09 | 4.65 | |
2228050 | 22光大银行 | 2.74 |