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招商稳健平衡混合A(012963)

1.1323

净值 (2024-03-18)
1.1323
净值单日变动
0.0049 0.43%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-10-19
成立规模(亿份)
1.10
总净值资产(亿元)
0.54 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
9.14 5.35 8.85 -- 13.23

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 3.42 -6.67 8.1 -5.54

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2021-10-19
托管银行 银河证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李崟

任职时间:2021-10-19 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部专业总监。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.50%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-180天:0.50%

180天(含)以上:0.00%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 59.72
债券 29.74
买入返售证券 8.94
银行存款 1.45
其他资产 0.15
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
B 采矿业 24.29
G 交通运输、仓储和邮政业 13.50
K 房地产业 3.34
C 制造业 1.05
E 建筑业 0.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600256 广汇能源 6.64
1171 兖矿能源 5.94
000983 山西焦煤 5.39
601872 招商轮船 5.28
601975 招商南油 4.28
600026 中远海能 3.94
601666 平煤股份 3.90
600188 兖矿能源 3.42
3690 美团-W 2.79
601225 陕西煤业 2.78

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
110079 杭银转债 5.13
127032 苏行转债 5.11
113050 南银转债 4.84
127022 恒逸转债 4.50
019678 22国债13 4.33

定期报告

分红/拆分

招商稳健平衡混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点