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招商稳旺混合A(012998)

1.0843

净值 (2023-02-09)
1.0843
净值单日变动
0.0082 0.76%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-03-15
成立规模(亿份)
0.01
总净值资产(亿元)
1.55 (2022-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-02-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.08 -- -- -- 7.61

季度回报(%)

2023-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 -- 6.27 -3.77 2.1

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2022-03-15
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.40% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.60%

100万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.80%

100万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-180天:0.50%

180天(含)以上:0.00%


投资组合

20221231

投资组合

名称 占比(%)
债券 53.78
股票 38.10
银行存款 7.74
其它资产 0.38
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 28.48
J 金融业 4.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.29
R 文化、体育和娱乐业 0.70
M 科学研究和技术服务业 0.02
L 租赁和商务服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600079 人福医药 2.38
002475 立讯精密 2.23
601601 中国太保 2.06
002415 海康威视 1.99
0981.HK 中芯国际 1.92
002541 鸿路钢构 1.90
002223 鱼跃医疗 1.86
601233 桐昆股份 1.86
300888 稳健医疗 1.80
603986 兆易创新 1.72

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019679 22国债14 3.63
143668 18皖高速 2.96
185763 22中铁04 2.86
102280330 22攀钢集MTN001 1.48
102101642 21晋能电力MTN001 1.48

定期报告

分红/拆分

招商稳旺混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点