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招商稳旺混合A(012998)

1.0135

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净值 (2024-07-26)
1.0135
净值单日变动
0.0065 0.65%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-03-15
成立规模(亿份)
0.01
总净值资产(亿元)
1.02 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-07-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-2.65 -5.93 -3.53 -- 1.35

季度回报（%）

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -0.36 -0.56 -- --
2023 总回报 3.15 -1.26 0.83 -2.88

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2022-03-15
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯杰

任职时间：2022-03-15 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，现任固定收益投资部专业总监。


旗下基金

孙麓深

任职时间：2022-03-15 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月加入招商基金管理有限公司，现任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.40% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元（含）-500万元：0.60%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 55.41
股票 39.07
银行存款 5.43
其他资产 0.09
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 25.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.84
G 交通运输、仓储和邮政业 2.37
L 租赁和商务服务业 1.13

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601058 赛轮轮胎 5.82
603613 国联股份 3.63
002049 紫光国微 3.36
002648 卫星化学 2.94
2333 长城汽车 2.40
000860 顺鑫农业 2.38
601111 中国国航 2.37
002597 金禾实业 1.84
3690 美团-W 1.83
002541 鸿路钢构 1.66

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
185221 22中化01 7.35
102282060 22鄂交投MTN004 4.97
185128 21延长Y4 4.93
2228042 22农业银行二级02 2.65
2120089 21北京银行永续债01 2.61

定期报告

分红/拆分

招商稳旺混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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