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招商稳旺混合A(012998)

1.0627

净值 (2024-05-28)
1.0627
净值单日变动
-0.0068 -0.64%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-03-15
成立规模(亿份)
0.01
总净值资产(亿元)
1.16 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-05-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.07 1.32 4.31 -- 6.27

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -0.36 -- -- --
2023 总回报 3.15 -1.26 0.83 -2.88

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2022-03-15
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

孙麓深

任职时间:2022-03-15 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.40% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.60%

100万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.80%

100万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-180天:0.50%

180天(含)以上:0.00%


投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 55.93
股票 39.36
银行存款 4.71
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 29.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.86
G 交通运输、仓储和邮政业 2.08
A 农、林、牧、渔业 0.65
J 金融业 0.47

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601058 赛轮轮胎 5.41
002049 紫光国微 3.67
603613 国联股份 3.64
000661 长春高新 3.22
002648 卫星化学 2.68
601233 桐昆股份 2.34
000860 顺鑫农业 2.24
601111 中国国航 2.08
3690 美团-W 1.72
000733 振华科技 1.61

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
185221 22中化01 6.47
102380981 23汇金MTN002 4.44
102282060 22鄂交投MTN004 4.36
185128 21延长Y4 4.35
019703 23国债10 2.93

定期报告

分红/拆分

招商稳旺混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点