长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商稳旺混合C(012999)

0.9978

净值 (2024-07-24)
0.9978
净值单日变动
-0.0064 -0.64%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-03-15
成立规模(亿份)
2.82
总净值资产(亿元)
3.12 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-3.46 -6.12 -4.66 -- -0.22

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -0.44 -0.66 -- --
2023 总回报 3.06 -1.37 0.73 -2.98

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2022-03-15
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

孙麓深

任职时间:2022-03-15 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.40% 0.10% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.50%

30天(含)以上:0.00%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 55.41
股票 39.07
银行存款 5.43
其他资产 0.09
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 25.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.84
G 交通运输、仓储和邮政业 2.37
L 租赁和商务服务业 1.13

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601058 赛轮轮胎 5.82
603613 国联股份 3.63
002049 紫光国微 3.36
002648 卫星化学 2.94
2333 长城汽车 2.40
000860 顺鑫农业 2.38
601111 中国国航 2.37
002597 金禾实业 1.84
3690 美团-W 1.83
002541 鸿路钢构 1.66

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
185221 22中化01 7.35
102282060 22鄂交投MTN004 4.97
185128 21延长Y4 4.93
2228042 22农业银行二级02 2.65
2120089 21北京银行永续债01 2.61

定期报告

分红/拆分

招商稳旺混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点