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招商稳旺混合C(012999)

1.0470

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净值 (2024-04-25)
1.0470
净值单日变动
0.0013 0.12%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-03-15
成立规模(亿份)
2.82
总净值资产(亿元)
3.51 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.30 -0.62 6.51 -- 4.70

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -0.44 -- -- --
2023 总回报 3.06 -1.37 0.73 -2.98

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2022-03-15
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯杰

任职时间：2022-03-15 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，现任固定收益投资部专业总监。


旗下基金

孙麓深

任职时间：2022-03-15 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2016年7月加入招商基金管理有限公司，现任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.40% 0.10% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 55.93
股票 39.36
银行存款 4.71
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 29.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.86
G 交通运输、仓储和邮政业 2.08
A 农、林、牧、渔业 0.65
J 金融业 0.47

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601058 赛轮轮胎 5.41
002049 紫光国微 3.67
603613 国联股份 3.64
000661 长春高新 3.22
002648 卫星化学 2.68
601233 桐昆股份 2.34
000860 顺鑫农业 2.24
601111 中国国航 2.08
3690 美团-W 1.72
000733 振华科技 1.61

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
185221 22中化01 6.47
102380981 23汇金MTN002 4.44
102282060 22鄂交投MTN004 4.36
185128 21延长Y4 4.35
019703 23国债10 2.93

定期报告

分红/拆分

招商稳旺混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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