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招商稳旺混合C(012999)

1.0545

净值 (2022-08-17)
1.0545
净值单日变动
0.0033 0.31%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-03-15
成立规模(亿份)
2.82
总净值资产(亿元)
4.05 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 5.45

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- 6.17 -- --
2021 总回报 -- -- -- --

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2022-03-15
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

孙麓深

任职时间:2022-03-15 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20167月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.40% 0.10% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.50%

30天(含)以上:0.00%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 57.95
股票 30.33
买入返售证券 6.30
银行存款 4.85
其它资产 0.57

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 14.70
J 金融业 10.94
R 文化、体育和娱乐业 2.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.71
G 交通运输、仓储和邮政业 0.64
B 采矿业 0.35
L 租赁和商务服务业 0.03

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300144 宋城演艺 2.02
600521 华海药业 1.97
002415 海康威视 1.91
601318 中国平安 1.75
601601 中国太保 1.73
600718 东软集团 1.71
002409 雅克科技 1.66
600919 江苏银行 1.65
600958 东方证券 1.60
600745 闻泰科技 1.58

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019664 21国债16 4.66
143668 18皖高速 4.29
185763 22中铁04 4.21
149275 20攀钢Y1 2.24
2120089 21北京银行永续债01 2.23

定期报告

分红/拆分

招商稳旺混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售文件

销售网点