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招商稳乐中短债90天持有期债券A(013099)

1.0102

净值 (2022-01-21)
1.0102
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
中低风险
成立日期
2021-08-09
成立规模(亿份)
0.40
总净值资产(亿元)
0.18 (2021-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.17 -- -- -- 1.02

季度回报(%)

2022-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 -- -- -- 0.58

资产净值

2022-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短期债券资产,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

成立日期 2021-08-09
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间:2021-08-09 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司,先后任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.2% 0.05% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.35%

100万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元


100万元以下:0.35%

100万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元


无费用


投资组合

20211231

投资组合

名称 占比(%)
债券 90.90
银行存款 8.32
其它资产 0.78
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
101754069 17恒健MTN002 8.32
012102107 21中核租赁SCP001 8.24
012101594 21物产中大SCP005 8.24
012103130 21城建设计SCP002 8.22
012102907 21国网租赁SCP010 8.21

定期报告

分红/拆分

招商稳乐中短债90天持有期债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

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