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招商稳乐中短债90天持有期债券C(013100)

1.0816

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净值 (2024-09-10)
1.0816
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-08-09
成立规模(亿份)
2.23
总净值资产(亿元)
8.30 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-09-10
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.84 4.24 5.68 8.01 8.16

季度回报（%）

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.62 0.85 -- --
2023 总回报 0.26 0.47 0.68 1.16

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短期债券资产，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期 2021-08-09
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间：2021-08-09 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司，先后任职于市场部、股票投资部、交易部，2011年起任固定收益投资部研究员，曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

李家辉

任职时间：2024-04-30 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.2% 0.05% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.12
其他资产 1.69
银行存款 0.20
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2028022 20民生银行二级 5.72
1928036 19中信银行永续债 4.81
112496214 24长沙银行CD067 4.63
1920049 19成都银行二级 3.88
1920059 19江苏银行二级 3.86

定期报告

分红/拆分

招商稳乐中短债90天持有期债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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