今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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1.89 | 4.21 | 5.96 | -- | 7.16 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 1.62 | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 0.26 | 0.47 | 0.68 | 1.16 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短期债券资产,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
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成立日期 | 2021-08-09 |
托管银行 | 中国银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,工商管理硕士;
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.2% | 0.05% | 0.2% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- | -- |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 84.79 |
其他资产 | 7.76 |
买入返售证券 | 6.49 |
银行存款 | 0.96 |
股票 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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2080076 | 20兴发绿色债01 | 4.78 | |
230205 | 23国开05 | 4.68 | |
1928019 | 19交通银行二级01 | 4.62 | |
102282055 | 22新中泰MTN002 | 4.62 | |
115072 | 23联发01 | 4.54 |