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招商中证新能源汽车指数A(013195)

0.4758

净值 (2024-06-18)
0.4758
净值单日变动
-0.0005 -0.10%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-08-27
成立规模(亿份)
0.47
总净值资产(亿元)
1.37 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-8.38 -28.46 -49.23 -- -52.42

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -7.11 -- -- --
2023 总回报 -2.35 -5.29 -15.07 -6.9

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4.00%。

成立日期 2021-08-27
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘重杰

任职时间:2021-08-27 —— 至今

男 ,大学本科 学士;

曾任职于成都商报社、西南财经大学金融数据中心、南京大学金陵学院;20107月加入华西期货有限责任公司,历任金融工程部高级研究员、部门负责人;20143月加入西南证券股份有限公司,历任衍生品业务岗、平仓处置岗、策略研究岗、投资者教育及培训岗;20179月加入招商基金管理有限公司

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1% 0.2% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.00%

100万元(含)-300万元:0.60%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元(含)以上:每笔1000元


100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1000元


7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-180天:0.50%

180天(含)以上:0%


投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.89
银行存款 5.95
其他资产 0.16
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 90.37
B 采矿业 2.38
J 金融业 1.79
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300750 宁德时代 11.89
002594 比亚迪 10.38
300124 汇川技术 9.41
002050 三花智控 4.36
002466 天齐锂业 4.07
300014 亿纬锂能 3.96
002460 赣锋锂业 3.37
603799 华友钴业 3.04
002340 格林美 2.64
300450 先导智能 2.17

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商中证新能源汽车指数A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点