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招商安泰债券D(013391)

1.2948

净值 (2024-06-17)
1.2948
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-08-17
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
1.45 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.44 3.91 7.57 -- 10.92

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.45 -- -- --
2023 总回报 1.45 1.58 0.19 1.18

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。

成立日期 2021-08-17
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.18% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

50万元以下:0.45%

50万(含)-100万:0.30%

100万(含)-500万:0.10%

500万(含)以上:每笔500元

7天以内:1.50%

7天(含)-90天:0.60%

90天(含)-180天:0.40%

180天(含)-365天:0.20%

365天(含)以上:0%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.39
银行存款 2.38
其他资产 0.23
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2128022 21交通银行永续债 5.74
019709 23国债16 4.08
2128019 21中国银行永续债01 3.59
2120089 21北京银行永续债01 3.57
2120110 21北京银行永续债02 3.51

定期报告

分红/拆分

招商安泰债券D 红利发放日 分红方案
1 2024-04-16

每10份基金单位分0.7380元

2 2023-04-20

每10份基金单位分0.1280元

3 2022-01-26

每10份基金单位分0.0300元

销售网点