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招商安泰债券D(013391)

1.2903

净值 (2022-12-07)
1.2903
净值单日变动
-0.0018 -0.14%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-08-17
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
11.84 (2022-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-07
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.84 2.39 -- -- 3.53

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.18 1.43 1.37 --
2021 总回报 -- -- -0.06 1.78

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标

追求较高水平和稳定的当期收益,保证本金的长期安全。

成立日期 2021-08-17
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.18% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

50万元以下:0.45%

50万(含)-100万:0.30%

100万(含)-500万:0.10%

500万(含)以上:每笔500元

7天以内:1.50%

7天(含)-90天:0.60%

90天(含)-180天:0.40%

180天(含)-365天:0.20%

365天(含)以上:0%

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.16
其它资产 0.51
银行存款 0.33
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
200003 20附息国债03 6.37
019679 22国债14 3.06
210210 21国开10 2.80
229936 22贴现国债36 2.69
200219 20国开19 2.67

定期报告

分红/拆分

招商安泰债券D 红利发放日 分红方案
1 2022-01-26

每10份基金单位分0.0300元

销售网点