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招商安泰债券D(013391)

1.3015

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净值 (2024-07-26)
1.3015
净值单日变动
0.0005 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-08-17
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
1.10 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-07-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.97 4.16 7.10 -- 11.50

季度回报（%）

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.45 1.16 -- --
2023 总回报 1.45 1.58 0.19 1.18

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

追求较高水平和稳定的当期收益，保证本金的长期安全。
成立日期 2021-08-17
托管银行 招商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间：2021-08-17 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作；2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作；2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.18% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

50万元以下：0.45%

50万（含）-100万：0.30%

100万（含）-500万：0.10%

500万（含）以上：每笔500元

7天以内：1.50%

7天（含）-90天：0.60%

90天（含）-180天：0.40%

180天（含）-365天：0.20%

365天（含）以上：0%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.11
其他资产 1.74
银行存款 0.14
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019709 23国债16 6.87
230016 23附息国债16 5.72
112408143 24中信银行CD143 5.55
2128022 21交通银行永续债 4.69
2120089 21北京银行永续债01 3.04

定期报告

分红/拆分

招商安泰债券D 红利发放日 分红方案
1 2024-04-16

每10份基金单位分0.7380元
2 2023-04-20

每10份基金单位分0.1280元
3 2022-01-26

每10份基金单位分0.0300元

基金公告

销售文件

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