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招商享利增强债券A(013548)

0.9788

净值 (2024-06-18)
0.9788
净值单日变动
0.0024 0.25%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-12-07
成立规模(亿份)
8.32
总净值资产(亿元)
4.82 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.13 -2.07 -1.25 -- -2.12

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.99 -- -- --
2023 总回报 2.42 0.1 -0.63 -3.31

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2021-12-07
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王娟娟

任职时间:2022-02-24 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理。

程泉璋

任职时间:2022-05-26 —— 至今

男 ,本科、学士;

2017年6月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.60%

100万元(含)-300万元:0.40%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.80%

100万元(含)-300万元:0.50%

300万元(含)-500万元:0.30%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.10%

30天(含)以上:0.00%


投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 81.18
股票 17.59
其他资产 0.87
银行存款 0.35
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 14.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.32
K 房地产业 0.76

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601058 赛轮轮胎 4.45
603613 国联股份 4.32
000733 振华科技 2.94
000661 长春高新 2.63
002049 紫光国微 2.31
300699 光威复材 1.27
002541 鸿路钢构 0.96
600048 保利发展 0.76

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
149808 22光大Y1 4.87
102382076 23光大控股MTN001 4.84
102380831 23越秀集团MTN001B 3.44
148240 23光大Y4 3.35
115177 23亦庄01 3.33

定期报告

分红/拆分

招商享利增强债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

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