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招商享利增强债券A(013548)

0.9847

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净值 (2023-06-06): 0.9847

净值单日变动: -0.0024 -0.24%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2021-12-07

成立规模(亿份): 8.32

总净值资产(亿元): 10.66 (2023-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-06-06	0.9847	0.9847	-0.24	--
2023-06-05	0.9871	0.9871	-0.03	--
2023-06-02	0.9874	0.9874	0.63	--
2023-06-01	0.9812	0.9812	0.09	--
2023-05-31	0.9803	0.9803	-0.19	--
2023-05-30	0.9822	0.9822	-0.03	--

收益表现（%）

2023-06-05

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.45	0.88	--	--	-1.29

季度回报（%）

2023-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	2.42	--	--	--
2022 总回报	-3.05	3.42	-2.22	-0.9

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期	2021-12-07
托管银行	邮政储蓄银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯杰

任职时间：2021-12-07 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部总监助理，从事投资研究管理工作。

旗下基金

王娟娟

任职时间：2022-02-24 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

曾任职于中航三星人寿保险有限公司、天安人寿保险股份有限公司、中荷人寿保险有限公司，主要从事债券市场研究、债券等固定收益投资相关工作。2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。

旗下基金

程泉璋

任职时间：2022-05-26 —— 至今

男 ,本科、学士;

2017年6月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.70%	0.20%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.40%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元（含）-300万元：0.50%

300万元（含）-500万元：0.30%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.10%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20230331

投资组合

名称	占比(%)
债券	79.85
股票	18.75
买入返售证券	0.98
银行存款	0.40
其它资产	0.02

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	11.45
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.97
A	农、林、牧、渔业	1.71
J	金融业	0.85
K	房地产业	0.48
E	建筑业	0.29
G	交通运输、仓储和邮政业	0.26

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
000661	长春高新	1.23
601058	赛轮轮胎	1.18
002475	立讯精密	1.15
603613	国联股份	1.11
2333.HK	长城汽车	0.97
000725	京东方A	0.92
300498	温氏股份	0.91
600079	人福医药	0.89
002541	鸿路钢构	0.88
0902.HK	华能国际电力股份	0.87

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
210202	21国开02	3.28
102100997	21鲁高速MTN003	2.68
092280065	22工行二级资本债03A	2.27
1928014	19华夏银行永续债	2.06
2128017	21中信银行永续债	2.06

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商享利增强债券A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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侯杰

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旗下基金

王娟娟

任职时间：2022-02-24 —— 至今

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程泉璋

任职时间：2022-05-26 —— 至今

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