今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.44 | 6.34 | 4.17 | -- | 2.97 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 0.99 | -0.29 | 3.61 | -- |
2023 总回报 | 2.42 | 0.1 | -0.63 | -3.31 |
暂无数据
投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 |
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成立日期 | 2021-12-07 |
托管银行 | 邮政储蓄银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2002年7月加入北京首创融资担保有限公司,历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理(主持工作),曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司现任固定收益投资部专业总监。
女 ,研究生、硕士;
2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理。
男 ,本科、学士;
2017年6月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.70% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:0.60% 100万元(含)-300万元:0.40% 300万元(含)-500万元:0.20% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:0.80% 100万元(含)-300万元:0.50% 300万元(含)-500万元:0.30% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.10% 30天(含)以上:0.00%
|
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 70.37 |
股票 | 17.04 |
其他资产 | 6.38 |
银行存款 | 6.21 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 12.71 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.79 | |
K | 房地产业 | 0.42 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.37 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
603613 | 国联股份 | 5.21 | |
601058 | 赛轮轮胎 | 4.68 | |
002049 | 紫光国微 | 2.25 | |
000733 | 振华科技 | 2.16 | |
300699 | 光威复材 | 1.25 | |
300161 | 华中数控 | 1.01 | |
002541 | 鸿路钢构 | 1.00 | |
688083 | 中望软件 | 0.46 | |
600048 | 保利发展 | 0.42 | |
603300 | 海南华铁 | 0.37 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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09240203 | 24国开清发03 | 5.39 | |
240301 | 24进出01 | 4.56 | |
102380831 | 23越秀集团MTN001B | 3.92 | |
148240 | 23光大Y4 | 3.80 | |
240236 | 铁工YK18 | 3.80 |