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招商中证煤炭等权指数C(013596)

1.5573

净值 (2022-01-21)
1.5573
净值单日变动
0.0427 2.82%
分类
指数型
风险等级
中风险
成立日期
2021-09-13
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.74 (2021-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-01-21
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.89 -- -- -- -19.87

季度回报(%)

2022-01-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -- --
2021 总回报 -- -- -9.59 -16.94

资产净值

2022-01-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

成立日期 2021-09-13
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

邓童

任职时间:2021-12-02 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

20127月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任研究员,现兼任投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.00% 0.22% 0.10%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20211231

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.09
债券 4.94
其它资产 1.35
银行存款 0.62
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
B 采矿业 62.72
C 制造业 22.48
F 批发和零售业 5.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.08
M 科学研究和技术服务业 0.01
H 住宿和餐饮业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002128 电投能源 3.30
000552 靖远煤电 3.26
600348 华阳股份 3.14
600508 上海能源 3.07
600532 未来股份 3.04
601918 新集能源 2.97
000723 美锦能源 2.92
600985 淮北矿业 2.90
600758 辽宁能源 2.90
601088 中国神华 2.89

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019649 21国债01 2.05
019628 20国债02 1.47
019654 21国债06 1.44
113050 南银转债 0.01
127027 靖远转债 0.00

定期报告

分红/拆分

招商中证煤炭等权指数C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点