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招商稳锦混合C(013702)

1.0568

净值 (2023-02-09)
1.0568
净值单日变动
0.0051 0.48%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-06-02
成立规模(亿份)
1.80
总净值资产(亿元)
0.09 (2022-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-02-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.13 -- -- -- 5.17

季度回报(%)

2023-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 -- -- 1.55 -1.31

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2022-06-02
托管银行 恒丰银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.40% 0.10% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.50%

30天(含)以上:0.00%

投资组合

20221231

投资组合

名称 占比(%)
债券 55.84
股票 36.12
银行存款 7.81
其它资产 0.23
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 26.43
J 金融业 4.02
G 交通运输、仓储和邮政业 3.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600521 华海药业 4.57
300122 智飞生物 4.52
600150 中国船舶 3.46
600026 中远海能 3.23
002223 鱼跃医疗 2.37
600079 人福医药 2.03
601318 中国平安 2.02
601601 中国太保 2.00
002475 立讯精密 2.00
688561 奇安信-U 1.95

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1928014 19华夏银行永续债 9.95
138604 22环保Y5 9.52
138638 22延长Y1 9.44
102282579 22华东勘测MTN001(专项乡村振兴) 9.41
019670 22国债05 6.11

定期报告

分红/拆分

招商稳锦混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售文件

销售网点