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招商添福1年定开债(013703)

1.0031

购买 马上开户
净值 (2023-12-04)
1.0031
净值单日变动
-0.0002 -0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-11-12
成立规模(亿份)
115.01
总净值资产(亿元)
112.10 (2023-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-12-04
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.31 2.56 5.66 -- 5.76

季度回报（%）

2023-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 0.57 1.19 0.45 --
2022 总回报 0.47 0.98 1.2 0.06

资产净值

2023-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2021-11-12
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间：2021-11-12 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009 年 7 月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012 年 11 月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.30%

500万元（含）以上：0.00%

500万元以下：0.30%

500万元（含）以上：0.00%

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20230930

投资组合

名称 占比(%)
债券 93.12
其他资产 6.85
银行存款 0.03
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
160405 16农发05 5.87
220412 22农发12 5.77
200405 20农发05 4.95
220403 22农发03 4.90
150218 15国开18 4.68

定期报告

分红/拆分

招商添福1年定开债 红利发放日 分红方案
1 2023-12-01

每10份基金单位分0.0780元
2 2023-09-13

每10份基金单位分0.1000元
3 2023-06-13

每10份基金单位分0.0600元
4 2023-03-21

每10份基金单位分0.0200元
5 2022-09-21

每10份基金单位分0.2800元

基金公告

销售文件

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