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招商添福1年定开债(013703)

1.0148

封闭 马上开户
净值 (2024-07-26)
1.0148
净值单日变动
0.0021 0.21%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-11-12
成立规模(亿份)
115.01
总净值资产(亿元)
107.11 (2024-06-30)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-07-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.62 3.65 6.65 -- 9.34

季度回报（%）

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.2 1.06 -- --
2023 总回报 0.57 1.19 0.45 0.83

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2021-11-12
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间：2021-11-12 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作；2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部专业总监。

旗下基金

王闯

任职时间：2024-07-25 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2010年7月至2010年12月任中国南山开发（集团）股份有限公司会计，2010年12月至2013年7月任德勤华永会计师事务所审计员，2013年8月至2014年12月在中国平安财产保险股份公司从事财务工作。2014年12月加入招商基金管理有限公司，曾任基金会计、交易员，先后从事债券核算及交易工作。2018年6月起加入固定收益投资部，曾任研究员、投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.30%

500万元（含）以上：0.00%

500万元以下：0.30%

500万元（含）以上：0.00%

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 81.79
银行存款 12.44
其他资产 5.77
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
210205 21国开05 7.41
220406 22农发06 6.25
092318003 23农发清发03 6.11
220303 22进出03 4.24
09230422 23农发清发22 3.35

定期报告

分红/拆分

招商添福1年定开债 红利发放日 分红方案
1 2024-05-28

每10份基金单位分0.1300元
2 2024-03-18

每10份基金单位分0.0900元
3 2023-12-01

每10份基金单位分0.0780元
4 2023-09-13

每10份基金单位分0.1000元
5 2023-06-13

每10份基金单位分0.0600元
6 2023-03-21

每10份基金单位分0.0200元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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