今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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1.70 | 2.48 | 5.42 | -- | 7.69 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 0.76 | 0.66 | -- | -- |
2023 总回报 | 1.06 | 0.92 | 0.73 | 0.77 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短期债券资产,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
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成立日期 | 2021-10-27 |
托管银行 | 宁波银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、博士;
2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。
女 ,研究生、硕士;
2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.20% | 0.05% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:0.35% 100万元(含)-500万元:0.20% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:0.35% 100万元(含)-500万元:0.20% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 98.61 |
银行存款 | 0.73 |
其他资产 | 0.66 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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112408172 | 24中信银行CD172 | 8.10 | |
2028006 | 20邮储银行永续债 | 6.71 | |
240205 | 24国开05 | 5.12 | |
102101710 | 21物产中大MTN002 | 5.12 | |
102103030 | 21江西交投MTN008 | 4.21 |