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招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C(013754)

1.0636

净值 (2024-04-17)
1.0636
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-10-27
成立规模(亿份)
0.00
总净值资产(亿元)
9.58 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.89 3.04 5.24 -- 6.36

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 1.01 0.87 0.67 0.73

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短期债券资产,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

成立日期 2021-10-27
托管银行 宁波银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

向霈

任职时间:2021-10-27 —— 至今

女 ,工商管理硕士;

2006年加入招商基金管理有限公司,先后任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,曾任招商现金增值开放式证券投资基金、招商理财7天债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金及招商保证金快线货币市场基金基金经理,现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.05% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 97.86
其他资产 1.10
银行存款 1.04
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1928021 19农业银行永续债01 6.29
1928018 19工商银行永续债 5.26
1928025 19交通银行永续债 5.22
101900583 19乌城投MTN002 4.30
1928002 19民生银行二级01 4.25

分红/拆分

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点