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招商臻选平衡混合C(014015)

1.1003

净值 (2022-08-17)
1.1003
净值单日变动
0.0045 0.41%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-01-05
成立规模(亿份)
2.10
总净值资产(亿元)
0.31 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 10.03

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 4.06 6.22 -- --
2021 总回报 -- -- -- --

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2022-01-05
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李崟

任职时间:2022-01-05 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理三部基金经理。  

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.25% 0.70%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.50%

30天(含)以上:0.00%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
股票 53.29
债券 25.56
银行存款 14.41
其它资产 6.75
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
B 采矿业 44.69
J 金融业 7.61
C 制造业 5.80
K 房地产业 3.38
R 文化、体育和娱乐业 0.11

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600188 兖矿能源 7.67
601225 陕西煤业 6.83
601001 晋控煤业 6.48
601666 平煤股份 5.95
600395 盘江股份 5.75
600919 江苏银行 5.71
000983 山西焦煤 5.16
0883.HK 中国海洋石油 4.94
000703 恒逸石化 4.04
3900.HK 绿城中国 2.56

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
110079 杭银转债 6.84
019664 21国债16 5.17
127032 苏行转债 5.15
110053 苏银转债 4.08
113050 南银转债 3.44

定期报告

分红/拆分

招商臻选平衡混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点