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招商中证银行指数C(014028)

1.1090

净值 (2022-12-07)
1.1090
净值单日变动
-0.0117 -1.04%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-10-28
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.19 (2022-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-07
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-4.76 -7.21 -- -- -7.84

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 2.19 -1.33 -7.99 --
2021 总回报 -- -- -- -3.65

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

成立日期 2021-10-28
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.00% 0.20% 0.10%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
股票 94.31
债券 4.39
银行存款 0.99
其它资产 0.30
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
J 金融业 94.38
C 制造业 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600036 招商银行 13.21
601166 兴业银行 10.87
601398 工商银行 6.85
601328 交通银行 5.70
002142 宁波银行 5.58
000001 平安银行 5.16
601288 农业银行 4.10
600919 江苏银行 3.95
600016 民生银行 3.78
600000 浦发银行 3.71

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019664 21国债16 2.78
019674 22国债09 0.95
019666 22国债01 0.41
113062 常银转债 0.27

定期报告

分红/拆分

招商中证银行指数C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点