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招商添悦纯债D(014367)

1.0559

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净值 (2024-07-26)
1.0559
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-11-25
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
73.70 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-07-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.87 4.42 8.11 -- 10.76

季度回报（%）

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.35 1.13 -- --
2023 总回报 0.49 1.55 0.77 0.91

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2021-11-25
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

刘万锋

任职时间：2021-11-25 —— 至今

男 ,硕士;

2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗，从事财务管理工作；2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局，任交易员，从事资金管理、流动性组合管理工作；2014年6月加入招商基金管理有限公司，任助理基金经理，从事利率市场化研究，并协助基金经理进行组合管理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

100万元以下：0.80%

100万元（含）-300万元：0.60%

300万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1200元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 80.40
买入返售证券 19.59
银行存款 0.01
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
230016 23附息国债16 5.54
230202 23国开02 5.24
210208 21国开08 4.74
240205 24国开05 3.54
210203 21国开03 3.53

定期报告

分红/拆分

招商添悦纯债D 红利发放日 分红方案
1 2023-09-25

每10份基金单位分0.1100元
2 2023-05-30

每10份基金单位分0.1000元
3 2023-03-14

每10份基金单位分0.4100元
4 2022-04-27

每10份基金单位分0.2600元

基金公告

销售文件

销售网点

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