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招商添悦纯债D(014367)

1.0494

净值 (2024-06-18)
1.0494
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-11-25
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
13.00 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.20 4.10 8.07 -- 10.04

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.35 -- -- --
2023 总回报 0.49 1.55 0.77 0.91

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2021-11-25
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

100万元以下:0.80%

100万元(含)-300万元:0.60%

300万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1200元

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 92.13
买入返售证券 7.77
银行存款 0.10
股票 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
230202 23国开02 12.05
210203 21国开03 7.36
220202 22国开02 7.23
210208 21国开08 5.70
190205 19国开05 5.12

定期报告

分红/拆分

招商添悦纯债D 红利发放日 分红方案
1 2023-09-25

每10份基金单位分0.1100元

2 2023-05-30

每10份基金单位分0.1000元

3 2023-03-14

每10份基金单位分0.4100元

4 2022-04-27

每10份基金单位分0.2600元

销售网点