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招商核心竞争力混合A(014412)

0.8978

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净值 (2024-04-25)
0.8978
净值单日变动
-0.0039 -0.43%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-04-13
成立规模(亿份)
5.78
总净值资产(亿元)
31.77 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-5.95 -24.14 13.18 -- 13.74

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -6.35 -- -- --
2023 总回报 5.71 -5.31 -9.04 -10.11

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，精选具有核心竞争力的优质上市公司，分享其在中国经济增长大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2022-04-13
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

朱红裕

任职时间：2022-04-13 —— 至今

男 ,硕士;

朱红裕先生，硕士。曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司行业与策略研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基金经理，红杉资本中国基金副总裁，弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资官、投资经理，招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基金管理有限公司，现任公司首席研究官。拟任本基金基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1000万元以下：1.20%

1000万元（含）以上：每笔1000元

1000万元以下：1.50%

1000万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 94.40
银行存款 3.30
债券 2.24
其他资产 0.06
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 30.93
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8.90
M 科学研究和技术服务业 3.58
K 房地产业 1.50
F 批发和零售业 0.75
J 金融业 0.14
L 租赁和商务服务业 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 0.04
B 采矿业 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
3690 美团-W 9.33
000733 振华科技 9.19
0268 金蝶国际 8.62
300253 卫宁健康 8.33
600079 人福医药 6.91
2869 绿城服务 6.15
0696 中国民航信息网络 4.93
600298 安琪酵母 4.08
1024 快手-W 3.22
603259 药明康德 2.15

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
230206 23国开06 2.25

定期报告

分红/拆分

招商核心竞争力混合A 红利发放日 分红方案
1 2023-06-28

每10份基金单位分0.6070元
2 2022-11-30

每10份基金单位分2.2100元

基金公告

销售文件

销售网点

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