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招商核心竞争力混合C(014413)

1.2455

净值 (2022-08-17)
1.2455
净值单日变动
0.0106 0.86%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-04-13
成立规模(亿份)
1.76
总净值资产(亿元)
3.32 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 24.55

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- 24.79 -- --
2021 总回报 -- -- -- --

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选具有核心竞争力的优质上市公司,分享其在中国经济增长大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2022-04-13
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

朱红裕

任职时间:2022-04-13 —— 至今

男 ,硕士;

朱红裕先生,硕士。曾任华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司行业与策略研究员,国投瑞银基金管理有限公司研究部总监、基金经理,红杉资本中国基金副总裁,弘尚资产联合创始人、合伙人、首席投资官、投资经理,招银理财权益投资部总经理、投资经理。2021年5月加入招商基金管理有限公司,现任公司首席研究官。拟任本基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.25% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.50%

30天(含)以上:0.00%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
股票 90.17
债券 3.80
银行存款 3.43
其它资产 2.59
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 25.67
G 交通运输、仓储和邮政业 8.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.99
M 科学研究和技术服务业 4.00
H 住宿和餐饮业 1.91
F 批发和零售业 0.87
B 采矿业 0.80
K 房地产业 0.54
J 金融业 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 0.02
Q 卫生和社会工作 0.02
L 租赁和商务服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000333 美的集团 6.86
1765.HK 希望教育 5.01
001205 盛航股份 4.90
600079 人福医药 4.67
000651 格力电器 4.51
6169.HK 宇华教育 4.51
0168.HK 青岛啤酒股份 4.05
002967 广电计量 4.00
0291.HK 华润啤酒 3.93
600690 海尔智家 2.37

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019629 20国债03 3.88

定期报告

分红/拆分

招商核心竞争力混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点