货币基金

招商招福宝货币B

2.981% 七日年化

最近已有21785人购买

招商招益宝货币B

2.075% 七日年化

最近已有25416人购买

主动权益

招商优势企业混合A

专注企业核心优势

-19.98% 近一年收益率

最近已有2820人购买

招商核心竞争力混合A

-30.42% 近一年收益率

最近已有1578人购买

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A

-31.3% 近一年收益率

最近已有1035人购买

定投首选

招商安心收益债券C

历经债市风雨，彰显绝对实力

4.28% 近一年收益率

最近已有62887人购买

招商中证白酒指数C

-19.89% 近一年收益率

最近已有4752人购买

定期理财

招商招利一年理财债券

1.91% 近一年收益率

最近已有19人购买

招商招利1个月期理财B

定期理财，收益潜力较好

1.79% 近一年收益率

最近已有23422人购买

新手推荐

招商产业债券A

金牛债基，投资首选品种

4.69% 近一年收益率

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招商安心收益债券C

历经债市风雨，彰显绝对实力

4.28% 近一年收益率

最近已有62887人购买

高端理财

财富宝系列产品

稳健收益更可期

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2024-04-18	0.8172	0.8172	0.80	--
2024-04-17	0.8107	0.8107	1.67	--
2024-04-16	0.7974	0.7974	-2.02	--
2024-04-15	0.8138	0.8138	-0.31	--
2024-04-12	0.8163	0.8163	-1.69	--
2024-04-11	0.8303	0.8303	-1.51	--

日期

单位净值

累计净值

日增长率(%)

资产净值(元)

2024-04-18

0.8172

0.80

2024-04-17

0.8107

1.67

2024-04-16

0.7974

-2.02

2024-04-15

0.8138

-0.31

2024-04-12

0.8163

-1.69

2024-04-11

0.8303

-1.51

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
-10.02	-22.16	--	--	-18.28

今年以来

过去一年

过去两年

过去三年

成立以来

-10.02

-22.16

-18.28

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2024 总回报	0	--	--	--
2023 总回报	2.13	-12.74	-3.88	1.57

时间

一季度

二季度

三季度

四季度

2024 总回报

2023 总回报

2.13

-12.74

-3.88

1.57

投资目标	通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期	2022-04-19
托管银行	中信建投证券
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。

成立日期

2022-04-19

托管银行

中信建投证券

基金管理公司

招商基金管理有限公司

电话

400-887-9555

传真

0755 - 83196405

网址

www.cmfchina.com

地址

深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

名称	占比(%)
基金投资	92.79
银行存款	4.91
其他资产	1.59
债券	0.71
股票	0.00
买入返售证券	0.00

名称

占比(%)

基金投资

92.79

银行存款

4.91

其他资产

1.59

债券

0.71

股票

0.00

买入返售证券

0.00

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

代码

行业名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

本报告期暂无数据

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

代码

证券名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

本报告期暂无数据

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

代码

证券名称

占净资产(%)

0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100

本报告期暂无数据

招商中证畜牧养殖ETF联接C	红利发放日	分红方案
暂无数据

招商中证畜牧养殖ETF联接C

红利发放日

分红方案

暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

拆分日期

拆分前净值

拆分后净值

拆分比例

暂无数据

管理费	托管费	销售服务费
0.50%	0.10%	0.40%

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招商中证畜牧养殖ETF联接C(014415)

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收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

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基金经理

刘重杰

任职时间：2022-04-19 —— 至今

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