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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456)

1.0232

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净值 (2023-06-06)
1.0232
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-01-26
成立规模(亿份)
0.46
总净值资产(亿元)
0.14 (2023-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-06-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.22 2.02 -- -- 2.30

季度回报（%）

2023-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 0.33 -- -- --
2022 总回报 0.17 0.2 0.35 0.35

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期 2022-01-26
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间：2022-01-26 —— 至今

女 ,硕士;

2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.35%

100万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.35%

100万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

 --

投资组合

20230331

投资组合

名称 占比(%)
债券 90.65
银行存款 4.87
其它资产 4.48
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
200208 20国开08 15.02
210202 21国开02 14.77
220306 22进出06 14.74
220026 22附息国债26 14.64
2304106 23农发贴现06 14.47

定期报告

分红/拆分

招商稳恒中短债60天持有期债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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