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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456)

1.0605

净值 (2024-04-17)
1.0605
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-01-26
成立规模(亿份)
0.46
总净值资产(亿元)
0.55 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.40 4.58 5.82 -- 6.05

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 0.33 1.1 0.97 1.04

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

成立日期 2022-01-26
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.35%

100万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.35%

100万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

--

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.22
银行存款 0.73
其他资产 0.05
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1928013 19民生银行永续债 9.59
102281315 22铁建房产MTN001 9.49
102300479 23大唐陕西MTN004 9.39
102382461 23水电十局MTN001 9.39
230206 23国开06 7.51

分红/拆分

招商稳恒中短债60天持有期债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点