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招商稳恒中短债60天持有期债券A(014456)

1.0074

净值 (2022-09-29)
1.0074
净值单日变动
-0.0003 -0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-01-26
成立规模(亿份)
0.46
总净值资产(亿元)
0.06 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-09-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 0.74

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 0.17 0.2 -- --
2021 总回报 -- -- -- --

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

成立日期 2022-01-26
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间:2022-01-26 —— 至今

女 ,硕士;

20097月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;20149月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;20163月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.35%

100万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.35%

100万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

--

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 71.99
买入返售证券 27.67
其它资产 0.26
债券 0.08
股票 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
132026 G三峡EB2 0.10

定期报告

分红/拆分

招商稳恒中短债60天持有期债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点