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招商稳恒中短债60天持有期债券C(014457)

1.0586

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净值 (2024-04-25)
1.0586
净值单日变动
-0.0001 -0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-01-26
成立规模(亿份)
1.72
总净值资产(亿元)
0.83 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.49 4.48 5.68 -- 5.86

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.12 -- -- --
2023 总回报 0.28 1.08 0.97 1.04

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
成立日期 2022-01-26
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间：2022-01-26 —— 至今

女 ,硕士;

2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

李家辉

任职时间：2023-11-23 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.05% 0.20%（2023年5月27日起优惠后费率为：0.01%）
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 78.15
买入返售证券 14.63
银行存款 5.53
其他资产 1.69
股票 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
102281315 22铁建房产MTN001 6.16
102103020 21光明房产MTN003 6.12
102300479 23大唐陕西MTN004 6.12
102382461 23水电十局MTN001 6.11
2028006 20邮储银行永续债 6.03

定期报告

分红/拆分

招商稳恒中短债60天持有期债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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