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招商高端装备混合C(014607)

1.0928

净值 (2022-08-17)
1.0928
净值单日变动
0.0004 0.04%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-03-04
成立规模(亿份)
1.28
总净值资产(亿元)
1.30 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 9.28

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- 11.38 -- --
2021 总回报 -- -- -- --

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选高端装备主题的优质上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2022-03-04
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

冯福章

任职时间:2022-03-04 —— 至今

男 ,博士;

曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部机械行业首席分析师、军工行业首席分析师、研究管理委员会委员,安信证券股份有限公司任研究中心副总经理、军工行业首席分析师。2021年8月加入招商基金管理有限公司,现任研究部总监。拟任本基金基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.50% 0.25% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.50%

30天(含)以上:0.00%


投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
股票 43.64
买入返售证券 32.71
银行存款 9.17
其它资产 9.06
债券 5.43

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 47.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 0.05
Q 卫生和社会工作 0.04

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
000733 振华科技 5.58
300593 新雷能 4.95
300775 三角防务 4.24
300627 华测导航 4.01
600765 中航重机 3.67
300777 中简科技 3.23
600456 宝钛股份 3.13
688636 智明达 2.48
688122 西部超导 2.43
605123 派克新材 2.32

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019641 20国债11 6.16

定期报告

分红/拆分

招商高端装备混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点