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招商招景纯债D(014688)

1.0664

净值 (2022-08-17)
1.0664
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-01-04
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.01 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 3.21

季度回报(%)

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 1.61 1.04 -- --
2021 总回报 -- -- -- --

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。

成立日期 2022-01-04
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

100万元以下:0.90%

100万元(含)-300万元:0.60%

300万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1200元

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.73
银行存款 0.27
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
210312 21进出12 12.00
220001 22附息国债01 9.55
220301 22进出01 9.50
112111236 21平安银行CD236 9.39
220401 22农发01 6.65

定期报告

分红/拆分

招商招景纯债D 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点