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招商招景纯债D(014688)

1.1033

净值 (2024-04-17)
1.1033
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-01-04
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
0.00 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.82 2.53 4.84 -- 6.78

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 0.52 0.78 0.44 0.59

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。

成立日期 2022-01-04
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间:2022-11-11 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理,2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理,2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理,2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理,2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监,2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

100万元以下:0.90%

100万元(含)-300万元:0.60%

300万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1200元

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.76
银行存款 0.24
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
230201 23国开01 13.08
102281478 22中石油MTN001 8.33
170201 17国开01 6.18
190305 19进出05 6.13
190203 19国开03 5.20

定期报告

分红/拆分

招商招景纯债D 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点