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招商安本增利债券A(014775)

1.5468

净值 (2024-06-14)
1.5468
净值单日变动
-0.0014 -0.09%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-01-05
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
21.80 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.67 1.32 4.09 -- 1.65

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.41 -- -- --
2023 总回报 2.51 0.22 0.12 -0.61

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制投资风险、维护本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。

成立日期 2022-01-05
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王娟娟

任职时间:2022-01-14 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

100万元以下:0.50%

100万元(含)-300万元:0.30%

300万元(含)-500万元:0.10%

500万元(含)以上:每笔500元

7天以下:1.50%

7天(含)-180天:0.20%

180天(含)以上:0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 81.45
股票 17.99
银行存款 0.35
其他资产 0.21
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 13.87
B 采矿业 1.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.36
L 租赁和商务服务业 1.04
G 交通运输、仓储和邮政业 0.76
M 科学研究和技术服务业 0.57
A 农、林、牧、渔业 0.48

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
300699 光威复材 1.06
603613 国联股份 0.87
002155 湖南黄金 0.84
600301 华锡有色 0.81
000657 中钨高新 0.80
002049 紫光国微 0.79
601111 中国国航 0.76
002149 西部材料 0.72
300260 新莱应材 0.72
300122 智飞生物 0.70

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
230206 23国开06 3.85
2128044 21工商银行永续债02 3.09
102381043 23江西交投MTN002 2.25
110076 华海转债 1.79
188100 21信投Y1 1.72

定期报告

分红/拆分

招商安本增利债券A 红利发放日 分红方案
1 2022-12-21

每10份基金单位分0.7000元

2 2022-11-30

每10份基金单位分0.7400元

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