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招商安本增利债券A(014775)

1.5223

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净值 (2023-03-22): 1.5223

净值单日变动: 0.0009 0.06%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2022-01-05

成立规模(亿份): --

总净值资产(亿元): 35.75 (2022-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-03-22	1.5223	1.6663	0.06	--
2023-03-21	1.5214	1.6654	0.12	--
2023-03-20	1.5196	1.6636	0.13	--
2023-03-17	1.5176	1.6616	0.10	--
2023-03-16	1.5161	1.6601	-0.23	--
2023-03-15	1.5196	1.6636	0.02	--

收益表现（%）

2023-03-22

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
2.29	2.76	--	--	0.04

季度回报（%）

2023-01-18

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	--	--	--	--
2022 总回报	-3.41	2.75	-1.24	-0.26

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制投资风险、维护本金安全的基础上，为基金份额持有人谋求持续稳健的投资收益。
成立日期	2022-01-05
托管银行	光大银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

滕越

任职时间：2022-01-05 —— 至今

女 ,硕士;

2009年7月加入民生证券股份有限公司，曾任分析师；2014年9月加入华创证券有限责任公司，曾任高级分析师；2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

王娟娟

任职时间：2022-01-14 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

曾任职于中航三星人寿保险有限公司、天安人寿保险股份有限公司、中荷人寿保险有限公司，主要从事债券市场研究、债券等固定收益投资相关工作。2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.70%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：0.50%

100万元（含）-300万元：0.30%

300万元（含）-500万元：0.10%

500万元（含）以上：每笔500元

7天以下：1.50%

7天（含）-180天：0.20%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20221231

投资组合

名称	占比(%)
债券	86.35
股票	12.25
买入返售证券	1.05
银行存款	0.33
其它资产	0.03

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	8.85
B	采矿业	1.14
R	文化、体育和娱乐业	0.97
A	农、林、牧、渔业	0.51
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.43
M	科学研究和技术服务业	0.25
G	交通运输、仓储和邮政业	0.22
N	水利、环境和公共设施管理业	0.18
L	租赁和商务服务业	0.17

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
600426	华鲁恒升	0.74
002415	海康威视	0.72
600585	海螺水泥	0.66
600547	山东黄金	0.65
300251	光线传媒	0.64
300122	智飞生物	0.63
002597	金禾实业	0.61
300498	温氏股份	0.51
002155	湖南黄金	0.49
600150	中国船舶	0.48

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
200313	20进出13	4.20
2128044	21工商银行永续债02	3.79
2228055	22平安银行02	3.79
092280065	22工行二级资本债03A	3.60
2028051	20浦发银行永续债	3.14

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安本增利债券A	红利发放日	分红方案
1	2022-12-21	每10份基金单位分0.7000元
2	2022-11-30	每10份基金单位分0.7400元

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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任职时间：2022-01-14 —— 至今

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