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招商安福1年定开债发起式(014887)

1.0197

封闭 马上开户
净值 (2023-06-06)
1.0197
净值单日变动
-0.0018 -0.18%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-01-18
成立规模(亿份)
17.60
总净值资产(亿元)
40.06 (2023-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-06-06
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.95 3.43 -- -- 3.01

季度回报（%）

2023-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 2.74 -- -- --
2022 总回报 -2.17 2.21 -1.82 2.92

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金将在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2022-01-18
托管银行 华夏银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

蔡振

任职时间：2022-01-18 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员、研究员，主要从事量化投资策略的研究。

旗下基金

王娟娟

任职时间：2023-02-28 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

曾任职于中航三星人寿保险有限公司、天安人寿保险股份有限公司、中荷人寿保险有限公司，主要从事债券市场研究、债券等固定收益投资相关工作。2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.40% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.30%

500万元（含）以上：0.00%

500万元以下：0.30%

500万元（含）以上：0.00%

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20230331

投资组合

名称 占比(%)
债券 84.30
股票 14.47
银行存款 0.78
买入返售证券 0.44
其它资产 0.01

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 8.80
A 农、林、牧、渔业 1.22
G 交通运输、仓储和邮政业 1.12
J 金融业 0.99
K 房地产业 0.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.54
B 采矿业 0.48
E 建筑业 0.20

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
002541 鸿路钢构 0.83
002714 牧原股份 0.81
002049 紫光国微 0.68
000661 长春高新 0.66
600048 保利发展 0.65
000725 京东方A 0.63
3690.HK 美团-W 0.62
603613 国联股份 0.61
601058 赛轮轮胎 0.61
002475 立讯精密 0.58

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2028006 20邮储银行永续债 3.53
210402 21农发02 3.28
2128026 21建设银行二级02 2.60
2128029 21邮储银行二级02 2.59
200203 20国开03 2.54

定期报告

分红/拆分

招商安福1年定开债发起式 红利发放日 分红方案
1 2022-12-26

每10份基金单位分0.1010元

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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