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招商安福1年定开债发起式(014887)

1.0431

净值 (2024-06-14)
1.0431
净值单日变动
0.0010 0.10%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-01-18
成立规模(亿份)
17.60
总净值资产(亿元)
40.21 (2024-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-14
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.10 1.68 5.21 -- 5.37

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.98 -- -- --
2023 总回报 2.74 0.03 0.57 -1.18

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金将在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2022-01-18
托管银行 华夏银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王娟娟

任职时间:2023-02-28 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0.00%


500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0.00%

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 67.44
股票 19.54
买入返售证券 12.54
银行存款 0.47
其他资产 0.01
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 10.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.01
G 交通运输、仓储和邮政业 1.93
J 金融业 1.30
A 农、林、牧、渔业 0.55
B 采矿业 0.43
K 房地产业 0.42

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
603613 国联股份 3.01
601058 赛轮轮胎 2.68
002415 海康威视 1.49
601111 中国国航 1.19
002049 紫光国微 1.08
600029 南方航空 0.74
600958 东方证券 0.65
000776 广发证券 0.65
000860 顺鑫农业 0.64
000661 长春高新 0.63

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
200203 20国开03 5.06
2120089 21北京银行永续债01 2.38
148341 23鞍钢Y3 1.81
102300386 23中建MTN001 1.55
184716 23陆嘴01 1.51

分红/拆分

招商安福1年定开债发起式 红利发放日 分红方案
1 2022-12-26

每10份基金单位分0.1010元

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