今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.14 | -0.40 | 5.33 | -- | 4.37 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 总回报 | 0.98 | 0.42 | -- | -- |
2023 总回报 | 2.74 | 0.03 | 0.57 | -1.18 |
暂无数据
投资目标 | 本基金将在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 |
---|---|
成立日期 | 2022-01-18 |
托管银行 | 华夏银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,研究生、硕士;
2007年6月至2011年12月任职于中航三星人寿保险有限公司(现中银三星人寿保险有限公司),主要从事债券市场研究、固定收益投资相关工作;2011年12月至2014年10月任职于天安人寿保险股份有限公司,从事固定收益投资管理工作;2014年10月至2015年5月任职于中荷人寿保险有限公司,任投资部固定收益投资室负责人,从事固定收益投资管理工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任投资经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.30% | 0.05% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
500万元以下:0.30% 500万元(含)以上:0.00%
|
500万元以下:0.30% 500万元(含)以上:0.00% |
7天以下:1.50% 7天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 83.25 |
股票 | 16.57 |
银行存款 | 0.15 |
其他资产 | 0.03 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 9.34 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.64 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.98 | |
J | 金融业 | 1.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.59 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.45 | |
K | 房地产业 | 0.40 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
603613 | 国联股份 | 2.64 | |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.55 | |
601111 | 中国国航 | 1.20 | |
000733 | 振华科技 | 1.07 | |
002049 | 紫光国微 | 0.87 | |
002415 | 海康威视 | 0.86 | |
600029 | 南方航空 | 0.78 | |
2333 | 长城汽车 | 0.75 | |
000860 | 顺鑫农业 | 0.60 | |
603300 | 华铁应急 | 0.59 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
230205 | 23国开05 | 6.07 | |
200203 | 20国开03 | 5.07 | |
210215 | 21国开15 | 2.68 | |
2120089 | 21北京银行永续债01 | 2.40 | |
220220 | 22国开20 | 2.09 |