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招商添安1年定开债(015049)

1.0131

净值 (2024-04-17)
1.0131
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-03-03
成立规模(亿份)
150.00
总净值资产(亿元)
147.91 (2023-12-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.53 4.03 6.63 -- 7.19

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 0.58 1.2 0.4 0.94

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2022-03-03
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0.00%

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0.00%

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 96.73
银行存款 3.27
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
220205 22国开05 6.51
2228028 22中信银行01 6.50
2228009 22光大银行小微债 5.97
210205 21国开05 4.95
2128046 21浦发银行02 4.08

分红/拆分

招商添安1年定开债 红利发放日 分红方案
1 2024-03-15

每10份基金单位分0.0500元

2 2024-02-02

每10份基金单位分0.0700元

3 2023-12-05

每10份基金单位分0.0300元

4 2023-09-25

每10份基金单位分0.0800元

5 2023-07-12

每10份基金单位分0.1000元

6 2023-04-12

每10份基金单位分0.0800元

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