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招商安裕灵活配置混合D(015206)

1.6785

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净值 (2024-04-24)
1.6785
净值单日变动
0.0052 0.31%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-02-23
成立规模(亿份)
--
总净值资产(亿元)
2.21 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-24
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.22 -0.73 5.92 -- 0.43

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 0.77 -- -- --
2023 总回报 3.15 -1.22 0.26 -2.51

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。
成立日期 2022-02-23
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

侯杰

任职时间：2022-02-23 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，现任固定收益投资部专业总监。


旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.60% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
--

1000万元以下：1.00%

1000万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 68.70
股票 29.68
银行存款 1.61
其他资产 0.01
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 22.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6.30
A 农、林、牧、渔业 3.78
G 交通运输、仓储和邮政业 3.57
B 采矿业 0.24
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601058 赛轮轮胎 5.67
603613 国联股份 5.10
002714 牧原股份 2.46
000661 长春高新 2.35
002648 卫星化学 2.33
601111 中国国航 2.18
002049 紫光国微 1.83
000733 振华科技 1.59
002541 鸿路钢构 1.47
600029 南方航空 1.39

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019709 23国债16 6.57
012480862 24中远海运SCP001 5.53
2128019 21中国银行永续债01 3.37
210208 21国开08 2.45
102200187 22陕煤化MTN010 2.43

定期报告

分红/拆分

招商安裕灵活配置混合D 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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