今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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5.97 | -3.08 | 7.05 | -- | 5.27 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 3.47 | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 2.6 | 0.86 | -2.17 | -6.04 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
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成立日期 | 2022-03-21 |
托管银行 | 光大银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,现任招商基金管理有限公司基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.00% 100万元(含)-300万元:0.60% 300万元(含)-500万元:0.20% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.40% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
-- |
名称 | 占比(%) |
---|---|
股票 | 60.04 |
债券 | 34.53 |
银行存款 | 5.30 |
其他资产 | 0.13 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 40.92 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 14.25 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.07 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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600150 | 中国船舶 | 5.11 | |
601058 | 赛轮轮胎 | 5.11 | |
600685 | 中船防务 | 5.02 | |
601989 | 中国重工 | 4.99 | |
601872 | 招商轮船 | 4.93 | |
601975 | 招商南油 | 4.92 | |
603613 | 国联股份 | 4.90 | |
601111 | 中国国航 | 4.41 | |
300776 | 帝尔激光 | 4.08 | |
000738 | 航发控制 | 3.17 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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102381580 | 23豫交投MTN005 | 7.56 | |
102282671 | 22京能电力MTN003 | 7.28 | |
102282508 | 22晋焦煤MTN003 | 7.20 | |
102200207 | 22龙湖拓展MTN001 | 7.16 | |
019727 | 23国债24 | 5.19 |