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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)

1.0604

净值 (2023-09-25)
1.0604
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-03-21
成立规模(亿份)
2.71
总净值资产(亿元)
1.57 (2023-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-09-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.54 -1.19 -- -- 6.04

季度回报(%)

2023-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 2.6 0.86 -- --
2022 总回报 -- 7.48 -0.22 -1.89

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2022-03-21
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.00%

100万元(含)-300万元:0.60%

300万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.40%

500万元(含)以上:每笔1000元

--

投资组合

20230630

投资组合

名称 占比(%)
债券 53.28
股票 45.21
银行存款 0.91
其他资产 0.60
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 36.00
G 交通运输、仓储和邮政业 12.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.03
J 金融业 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03
F 批发和零售业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.01
E 建筑业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600026 中远海能 5.92
601872 招商轮船 5.31
600150 中国船舶 4.99
601058 赛轮轮胎 4.77
300776 帝尔激光 4.29
600685 中船防务 4.10
601989 中国重工 3.08
000733 振华科技 2.68
600079 人福医药 2.17
601233 桐昆股份 2.07

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
185630 22西电01 9.12
2028040 20交通银行永续债 4.81
2028034 20浦发银行二级03 4.78
102282671 22京能电力MTN003 4.71
188644 21国管04 4.65

分红/拆分

招商安鼎平衡1年持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点