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招商安鼎平衡1年持有期混合A(015211)

1.0937

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净值 (2023-02-08): 1.0937

净值单日变动: -0.0031 -0.28%

分类: 混合型

风险等级: R3-中风险

成立日期: 2022-03-21

成立规模(亿份): 2.71

总净值资产(亿元): 3.08 (2022-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)
2023-02-08	1.0937	1.0937	-0.28
2023-02-07	1.0968	1.0968	0.25
2023-02-06	1.0941	1.0941	-0.52
2023-02-03	1.0998	1.0998	-0.04
2023-02-02	1.1002	1.1002	0.05
2023-02-01	1.0997	1.0997	0.89

收益表现（%）

2023-02-08

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
4.73	--	--	--	9.37

季度回报（%）

2023-01-18

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	--	--	--	--
2022 总回报	--	7.48	-0.22	-1.89

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2022-03-21
托管银行	光大银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间：2022-03-21 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事宏观经济、债券市场策略研究，曾任招商安盈保本混合型证券投资基金、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金及招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理，现任固定收益投资部基金经理。

旗下基金

王刚

任职时间：2022-03-21 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任招商基金管理有限公司基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.20%	0.20%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元（含）-300万元：0.60%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

投资组合

20221231

投资组合

名称	占比(%)
债券	57.15
股票	36.99
银行存款	5.82
其它资产	0.04
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	28.85
J	金融业	4.03
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3.50
G	交通运输、仓储和邮政业	3.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60
L	租赁和商务服务业	0.09
M	科学研究和技术服务业	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	0.01

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
300122	智飞生物	4.58
600521	华海药业	4.31
600150	中国船舶	3.22
600026	中远海能	3.03
002223	鱼跃医疗	2.30
601318	中国平安	2.03
600079	人福医药	2.02
601601	中国太保	2.01
002475	立讯精密	2.01
688561	奇安信-U	1.93

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2128035	21华夏银行02	7.47
185596	22上航Y1	5.67
200202	20国开02	5.62
2028042	20兴业银行永续债	3.82
185630	22西电01	3.76

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安鼎平衡1年持有期混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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