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招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)

1.0520

净值 (2024-07-19)
1.0520
净值单日变动
0.0085 0.81%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-03-21
成立规模(亿份)
2.13
总净值资产(亿元)
0.41 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-07-19
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.23 -2.66 -0.80 -- 5.20

季度回报(%)

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 3.28 1.7 -- --
2023 总回报 2.43 0.68 -2.33 -6.2

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2022-03-21
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.70%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
股票 58.31
债券 39.29
其他资产 1.71
银行存款 0.68
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 52.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.93

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601989 中国重工 5.96
600150 中国船舶 5.87
600482 中国动力 5.27
000738 航发控制 4.92
600685 中船防务 4.91
603613 国联股份 4.88
601058 赛轮轮胎 4.54
002541 鸿路钢构 4.29
600893 航发动力 4.18
300776 帝尔激光 4.10

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
102381580 23豫交投MTN005 8.92
102282671 22京能电力MTN003 8.33
102282508 22晋焦煤MTN003 8.23
102200207 22龙湖拓展MTN001 8.18
019727 23国债24 5.89

分红/拆分

招商安鼎平衡1年持有期混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点