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招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)

1.0371

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净值 (2023-06-06)
1.0371
净值单日变动
-0.0073 -0.70%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-03-21
成立规模(亿份)
2.13
总净值资产(亿元)
1.04 (2023-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-06-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.56 1.55 -- -- 4.44

季度回报（%）

2023-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 2.43 -- -- --
2022 总回报 -- 7.29 -0.39 -2.07

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2022-03-21
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间：2022-03-21 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009 年 7 月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作，2012 年 11 月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部专业总监。

旗下基金

王刚

任职时间：2022-03-21 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任招商基金管理有限公司基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.70%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20230331

投资组合

名称 占比(%)
债券 56.53
股票 39.83
银行存款 3.56
其它资产 0.08
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 36.64
G 交通运输、仓储和邮政业 7.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.68
B 采矿业 0.96
E 建筑业 0.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.32
L 租赁和商务服务业 0.16
F 批发和零售业 0.07
M 科学研究和技术服务业 0.07
J 金融业 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 0.03
R 文化、体育和娱乐业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600026 中远海能 4.36
600011 华能国际 3.56
601872 招商轮船 3.44
000661 长春高新 3.03
601058 赛轮轮胎 3.01
600079 人福医药 2.88
000683 远兴能源 2.61
688311 盟升电子 2.51
600685 中船防务 2.34
603379 三美股份 2.27

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2028042 20兴业银行永续债 6.63
2028051 20浦发银行永续债 6.61
185630 22西电01 6.51
200202 20国开02 6.41
102282430 22国新控股MTN005(能源保供特别债) 6.25

定期报告

分红/拆分

招商安鼎平衡1年持有期混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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