今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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2.36 | -0.34 | -- | -- | 1.04 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 1 | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 1.9 | 0.99 | -1.68 | -1.64 |
暂无数据
投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 |
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成立日期 | 2022-08-02 |
托管银行 | 财通证券 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
女 ,硕士;
曾任职于安永(中国)企业咨询有限公司,从事咨询工作;2013年6月加入中荷人寿保险有限公司,任投资部信用评估研究员,主要负责银行协议存款评级以及信用债内部评级和研究工作;2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。曾任高级研究员,现拟任本基金基金经理。
男 ,硕士;
曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。
男 ,研究生、博士;
2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作,任研究发展中心宏观经济高级研究员;2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作,先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理;2022年12月加入招商基金管理有限公司。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.00% | 0.15% | 0.40% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
-- | -- |
本基金设置最短持有期,每份基金份额的最短持有期为1年,投资者需至少持有本基金份额满1年。本基金在最短持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请,不收取赎回费。 |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 74.64 |
股票 | 20.29 |
买入返售证券 | 4.19 |
银行存款 | 0.79 |
其他资产 | 0.09 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 10.47 | |
B | 采矿业 | 2.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.68 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.40 | |
J | 金融业 | 1.23 | |
P | 教育 | 0.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.58 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.54 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.22 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0.22 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.21 | |
K | 房地产业 | 0.15 | |
E | 建筑业 | 0.13 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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601128 | 常熟银行 | 1.07 | |
603338 | 浙江鼎力 | 0.83 | |
603871 | 嘉友国际 | 0.79 | |
002415 | 海康威视 | 0.76 | |
605098 | 行动教育 | 0.68 | |
603129 | 春风动力 | 0.67 | |
002353 | 杰瑞股份 | 0.67 | |
603345 | 安井食品 | 0.62 | |
603993 | 洛阳钼业 | 0.51 | |
601717 | 郑煤机 | 0.45 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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2028037 | 20光大银行永续债 | 9.16 | |
149920 | 22光大Y3 | 9.07 | |
137534 | 22铁建Y4 | 9.03 | |
148259 | 23招商局YK01 | 9.01 | |
185705 | 22HDGJY1 | 8.95 |