今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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2.34 | 2.15 | -- | -- | 3.31 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | -- | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 1 | 1.1 | -0.39 | -0.91 |
暂无数据
投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 |
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成立日期 | 2022-12-20 |
托管银行 | 中信银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,经济学博士;
2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作;2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,现任固定收益投资部专业总监。
男 ,硕士;
2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,现任招商基金管理有限公司基金经理。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.70% | 0.15% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:0.60% 100万元(含)-300万元:0.40% 300万元(含)-500万元:0.20% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:0.80% 100万元(含)-300万元:0.50% 300万元(含)-500万元:0.30% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
-- |
名称 | 占比(%) |
---|---|
债券 | 82.88 |
股票 | 14.22 |
银行存款 | 2.89 |
其他资产 | 0.01 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 10.18 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3.31 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51 | |
J | 金融业 | 0.47 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 2.60 | |
601872 | 招商轮船 | 2.01 | |
601058 | 赛轮轮胎 | 1.56 | |
300776 | 帝尔激光 | 1.40 | |
300699 | 光威复材 | 0.99 | |
601111 | 中国国航 | 0.98 | |
600685 | 中船防务 | 0.92 | |
002049 | 紫光国微 | 0.91 | |
601989 | 中国重工 | 0.86 | |
688777 | 中控技术 | 0.51 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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138802 | 23奉发01 | 9.83 | |
012384045 | 23沪电力SCP021 | 7.55 | |
102381769 | 23华润MTN002 | 5.73 | |
148427 | 23蛇口03 | 5.65 | |
239974 | 23贴现国债74 | 5.63 |