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招商安悦1年持有期债券A(015583)

1.0648

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净值 (2024-07-26)
1.0648
净值单日变动
0.0054 0.51%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-12-20
成立规模(亿份)
3.73
总净值资产(亿元)
0.90 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-07-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
5.48 3.59 -- -- 6.48

季度回报（%）

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 2.9 1.63 -- --
2023 总回报 1 1.1 -0.39 -0.91

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2022-12-20
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

马龙

任职时间：2022-12-20 —— 至今

男 ,经济学博士;

2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，任研究员，从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作；2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，现任固定收益投资部专业总监。

旗下基金

王刚

任职时间：2022-12-20 —— 至今

男 ,硕士;

2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司，曾任助理组合经理、产品经理；2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司，曾任资产管理部高级经理；2015年7月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部研究员，现任招商基金管理有限公司基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.60%

100万元（含）-300万元：0.40%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：0.80%

100万元（含）-300万元：0.50%

300万元（含）-500万元：0.30%

500万元（含）以上：每笔1000元

 --

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
债券 65.76
股票 17.13
买入返售证券 9.35
银行存款 5.20
其他资产 2.55
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 18.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.56

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600150 中国船舶 2.59
601989 中国重工 2.57
600685 中船防务 2.48
000738 航发控制 2.38
600482 中国动力 2.36
300776 帝尔激光 1.70
603613 国联股份 1.56
600893 航发动力 1.49
601058 赛轮轮胎 1.15
600765 中航重机 1.00

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
220205 22国开05 5.78
102381769 23华润MTN002 5.67
102382751 23国联MTN009 5.65
138802 23奉发01 5.63
132380081 23国能江苏GN001(碳中和债) 5.61

定期报告

分红/拆分

招商安悦1年持有期债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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