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招商安悦1年持有期债券C(015584)

1.0505

净值 (2024-05-28)
1.0505
净值单日变动
-0.0029 -0.28%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-12-20
成立规模(亿份)
3.96
总净值资产(亿元)
1.33 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-05-28
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.49 4.26 -- -- 5.05

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 2.79 -- -- --
2023 总回报 0.9 0.99 -0.48 -1.01

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。

成立日期 2022-12-20
托管银行 中信银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.70% 0.15% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- -- --

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 76.35
股票 18.08
银行存款 5.55
其他资产 0.02
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 12.04
G 交通运输、仓储和邮政业 6.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.04

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600150 中国船舶 3.10
601872 招商轮船 2.68
601975 招商南油 2.12
601058 赛轮轮胎 2.06
603613 国联股份 2.04
601989 中国重工 1.89
601111 中国国航 1.58
600685 中船防务 1.43
300699 光威复材 1.19
000738 航发控制 1.14

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
102381689 23陕西交通MTN001 7.34
102381769 23华润MTN002 7.30
138802 23奉发01 7.27
102103030 21江西交投MTN008 7.21
210218 21国开18 7.20

分红/拆分

招商安悦1年持有期债券C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点