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招商添兴6个月定开债(015629)

1.0221

净值 (2024-06-18)
1.0221
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-07-13
成立规模(亿份)
79.85
总净值资产(亿元)
1.14 (2024-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-06-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.82 3.28 -- -- 6.24

季度回报(%)

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 1.07 -- -- --
2023 总回报 0.55 1.34 0.38 0.85

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2022-07-13
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0.00%

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0.00%

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
债券 98.54
银行存款 1.46
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
200219 20国开19 91.16
220220 22国开20 18.19

分红/拆分

招商添兴6个月定开债 红利发放日 分红方案
1 2024-02-28

每10份基金单位分0.0800元

2 2023-12-12

每10份基金单位分0.0640元

3 2023-09-13

每10份基金单位分0.0900元

4 2023-06-13

每10份基金单位分0.0800元

5 2023-03-21

每10份基金单位分0.0800元

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