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招商添兴6个月定开债(015629)

1.0124

净值 (2023-02-09)
1.0124
净值单日变动
0.0003 0.03%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-07-13
成立规模(亿份)
79.85
总净值资产(亿元)
80.79 (2022-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2023-02-08
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.04 -- -- -- 1.21

季度回报(%)

2023-01-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 -- -- -- --
2022 总回报 -- -- 1 0.17

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。

成立日期 2022-07-13
托管银行 兴业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0.00%

500万元以下:0.30%

500万元(含)以上:0.00%

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20221231

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.92
银行存款 0.08
股票 0.00
买入返售证券 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
220202 22国开02 8.86
210203 21国开03 6.87
200212 20国开12 6.41
200208 20国开08 6.34
220403 22农发03 6.33

定期报告

分红/拆分

招商添兴6个月定开债 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点