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招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)

1.0092

净值 (2022-12-01)
1.0092
净值单日变动
0.0000 0.00%
分类
混合型
风险等级
R1-低风险
成立日期
2022-04-28
成立规模(亿份)
100.00
总净值资产(亿元)
78.60 (2022-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-01
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- 0.92

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- 0.35 0.51 --
2021 总回报 -- -- -- --

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

成立日期 2022-04-28
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间:2022-04-28 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理,2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理,2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理,2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理,2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监,2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.05% 0.20%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

无费用

无费用

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
债券 89.48
买入返售证券 10.43
银行存款 0.09
股票 0.00
其它资产 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
112214087 22江苏银行CD087 4.39
112220121 22广发银行CD121 3.76
112205008 22建设银行CD008 3.67
112208058 22中信银行CD058 3.15
200217 20国开17 2.56

定期报告

分红/拆分

招商中证同业存单AAA指数7天持有期 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

历史比例配售情况

比例配售确认日期 配售比例(%)
暂无数据