首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)

1.0155

购买马上开户

净值 (2023-03-22): 1.0155

净值单日变动: 0.0002 0.02%

分类: 混合型

风险等级: R1-低风险

成立日期: 2022-04-28

成立规模(亿份): 100.00

总净值资产(亿元): 53.99 (2022-12-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-03-22	1.0155	1.0155	0.02	--
2023-03-21	1.0153	1.0153	-0.01	--
2023-03-20	1.0154	1.0154	0.03	--
2023-03-17	1.0151	1.0151	0.01	--
2023-03-16	1.0150	1.0150	0.02	--
2023-03-15	1.0148	1.0148	0.01	--

收益表现（%）

2023-03-22

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.43	--	--	--	1.55

季度回报（%）

2023-01-18

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	--	--	--	--
2022 总回报	--	0.35	0.51	0.26

资产净值

2023-01-18

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
成立日期	2022-04-28
托管银行	交通银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间：2022-04-28 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.20%	0.05%	0.20%

申赎费率

认购费率	申购费率	赎回费率
无费用	无费用	无费用

投资组合

20221231

投资组合

名称	占比(%)
债券	89.33
其它资产	10.63
银行存款	0.04
股票	0.00
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
112214087	22江苏银行CD087	6.41
112220121	22广发银行CD121	5.50
200217	20国开17	3.72
112204047	22中国银行CD047	3.65
112284050	22杭州银行CD216	2.74

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商中证同业存单AAA指数7天持有期	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

历史比例配售情况

确认

比例配售确认日期	配售比例(%)
暂无数据

购买

随身理财

官方微信

招商基金APP

热门板块

招商制造业混合A

灵活理财

招商招利宝货币B

招商招钱宝货币A

收益明星

招商中证白酒指数A

招商中证光伏产业指数A

招商瑞信稳健配置混合A

定投首选

招商安泰偏股混合

招商安心收益债券C

定期理财

招商招利1个月期理财B

招商招利一年理财债券

新手推荐

招商产业债券A

招商安心收益债券C

高端理财

财富宝系列产品

招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

曹晋文

任职时间：2022-04-28 —— 至今

旗下基金

费率结构

投资组合

投资组合

行业配置

股票

债券

定期报告

分红/拆分

基金公告

销售文件

销售网点

历史比例配售情况

手机APP官方微信