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招商中证同业存单AAA指数7天持有期(015643)

1.0286

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净值 (2023-09-22): 1.0286

净值单日变动: 0.0001 0.01%

分类: 混合型

风险等级: R1-低风险

成立日期: 2022-04-28

成立规模(亿份): 100.00

总净值资产(亿元): 29.74 (2023-06-30)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-09-22	1.0286	1.0286	0.01	--
2023-09-21	1.0285	1.0285	0.02	--
2023-09-20	1.0283	1.0283	0.00	--
2023-09-19	1.0283	1.0283	0.00	--
2023-09-18	1.0283	1.0283	0.00	--
2023-09-15	1.0283	1.0283	0.01	--

收益表现（%）

2023-09-22

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.72	1.98	--	--	2.86

季度回报（%）

2023-07-20

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	0.53	0.78	--	--
2022 总回报	--	0.35	0.51	0.26

资产净值

2023-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
成立日期	2022-04-28
托管银行	交通银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

曹晋文

任职时间：2022-04-28 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理，2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理，2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理，2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理，2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监，2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.20%	0.05%	0.20%

申赎费率

认购费率	申购费率	赎回费率
无费用	无费用	无费用

投资组合

20230630

投资组合

名称	占比(%)
债券	94.73
其他资产	5.17
银行存款	0.10
股票	0.00
买入返售证券	0.00
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码	证券名称	占净资产(%)	0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
112317087	23光大银行CD087	4.96
112203103	22农业银行CD103	4.34
112210326	22兴业银行CD326	4.34
220411	22农发11	4.09
112320075	23广发银行CD075	3.64

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商中证同业存单AAA指数7天持有期	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

历史比例配售情况

确认

比例配售确认日期	配售比例(%)
暂无数据

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收益表现（%）

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基金经理

曹晋文

任职时间：2022-04-28 —— 至今

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