今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
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0.73 | 2.49 | -- | -- | 4.32 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 0.55 | -- | -- | -- |
2023 总回报 | 0.53 | 0.78 | 0.44 | 0.64 |
暂无数据
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
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成立日期 | 2022-04-28 |
托管银行 | 交通银行 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,研究生、硕士;
2005年8月至2008年3月任毕马威会计事务所经理助理,2008年3月至2012年12月任中国人寿资产管理有限公司账户助理,2013年1月至2014年3月任信诚人寿保险有限公司投资经理,2014年3月至2017年1月任民生加银基金管理有限公司固定收益部基金经理,2017年1月至2019年8月任格林基金管理有限公司固定收益部基金经理、部门副总监,2019年9月至2020年1月在中航基金管理有限公司固定收益部工作。2020年1月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
0.20% | 0.05% | 0.20% |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
无费用 |
无费用 |
无费用 |
名称 | 占比(%) |
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债券 | 99.17 |
其他资产 | 0.76 |
银行存款 | 0.07 |
股票 | 0.00 |
买入返售证券 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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本报告期暂无数据 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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112320198 | 23广发银行CD198 | 7.57 | |
112305076 | 23建设银行CD076 | 7.57 | |
112304056 | 23中国银行CD056 | 7.56 | |
112371504 | 23杭州银行CD272 | 7.55 | |
112317168 | 23光大银行CD168 | 7.53 |
比例配售确认日期 | 配售比例(%) | |
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暂无数据 |