长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商中证消费电子主题ETF联接A(016007)

0.8356

立即购买 马上开户
净值 (2024-04-25)
0.8356
净值单日变动
0.0017 0.20%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2023-02-14
成立规模(亿份)
1.17
总净值资产(亿元)
0.04 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-25
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-10.66 -15.93 -- -- -16.44

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -7.59 -- -- --
2023 总回报 -- -6.08 -8.22 1.37

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期 2023-02-14
托管银行 中信建投证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间：2023-02-14 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 91.43
债券 5.83
其他资产 2.08
银行存款 0.60
股票 0.06
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 0.06

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
000725 京东方A 0.02
002475 立讯精密 0.02
002384 东山精密 0.01

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019703 23国债10 4.27
019685 22国债20 0.85
019678 22国债13 0.85

定期报告

分红/拆分

招商中证消费电子主题ETF联接A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

公安部备案粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com  本网站支持IPv6