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招商中证消费电子主题ETF联接C(016008)

0.8457

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净值 (2024-09-10)
0.8457
净值单日变动
0.0055 0.65%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2023-02-14
成立规模(亿份)
0.85
总净值资产(亿元)
0.09 (2024-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-09-10
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-9.52 -9.78 -- -- -15.43

季度回报（%）

2024-07-18
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -7.66 7.77 -- --
2023 总回报 -- -6.16 -8.28 1.29

资产净值

2024-07-18

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。
成立日期 2023-02-14
托管银行 中信建投证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

苏燕青

任职时间：2023-02-14 —— 至今

女 ,硕士;

2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任ETF专员，协助指数类基金产品的投资管理工作。现任全球量化投资部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20240630

投资组合

名称 占比(%)
基金投资 90.40
债券 5.26
银行存款 2.29
其他资产 2.05
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019727 23国债24 3.85
019685 22国债20 0.77
019740 24国债09 0.76

定期报告

分红/拆分

招商中证消费电子主题ETF联接C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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