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招商中证电池主题ETF联接C(016020)

0.7925

净值 (2022-12-01)
0.7925
净值单日变动
0.0119 1.52%
分类
指数型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2022-07-12
成立规模(亿份)
0.87
总净值资产(亿元)
0.37 (2022-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2022-12-01
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-- -- -- -- -20.75

季度回报(%)

2022-10-25
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -- -- -20.06 --
2021 总回报 -- -- -- --

资产净值

2022-10-25

暂无数据

基金管理

投资目标

通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

成立日期 2022-07-12
托管银行 光大证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.50% 0.10% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20220930

投资组合

名称 占比(%)
其它资产 93.04
银行存款 6.05
债券 0.90
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019674 22国债09 0.93

定期报告

分红/拆分

招商中证电池主题ETF联接C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点