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招商添文1年定开债发起式(016411)

1.0074

封闭 马上开户
净值 (2023-06-06)
1.0074
净值单日变动
0.0002 0.02%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-09-29
成立规模(亿份)
15.10
总净值资产(亿元)
15.09 (2023-03-31)
申购/赎回状态
暂停
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2023-06-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.63 -- -- -- 0.72

季度回报（%）

2023-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2023 总回报 0.87 -- -- --
2022 总回报 -- -- -- -0.91

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2022-09-29
托管银行 杭州银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李家辉

任职时间：2022-09-29 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，从事债券研究分析工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.30% 0.10% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

500万元以下：0.30%

500万元（含）以上：0.00%

500万元以下：0.30%

500万元（含）以上：0.00%

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20230331

投资组合

名称 占比(%)
债券 99.67
银行存款 0.32
其它资产 0.01
股票 0.00
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
149825 22申宏01 7.98
149689 21国际P1 6.73
112218071 22华夏银行CD071 6.62
137555 22海通04 4.68
185545 22建银01 4.65

定期报告

分红/拆分

招商添文1年定开债发起式 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

封闭
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
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