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招商安华债券D(016779)

1.1309

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净值 (2023-06-06): 1.1309

净值单日变动: -0.0017 -0.15%

分类: 债券型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2022-09-28

成立规模(亿份): --

总净值资产(亿元): 7.02 (2023-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 5000000(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2023-06-06	1.1309	1.1309	-0.15	--
2023-06-05	1.1326	1.1326	0.04	--
2023-06-02	1.1321	1.1321	0.31	--
2023-06-01	1.1286	1.1286	0.14	--
2023-05-31	1.1270	1.1270	-0.14	--
2023-05-30	1.1286	1.1286	0.02	--

收益表现（%）

2023-06-06

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.79	--	--	--	1.32

季度回报（%）

2023-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2023 总回报	2.34	--	--	--
2022 总回报	--	--	--	-0.67

资产净值

2023-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
成立日期	2022-09-28
托管银行	中国银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王娟娟

任职时间：2022-09-28 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

曾任职于中航三星人寿保险有限公司、天安人寿保险股份有限公司、中荷人寿保险有限公司，主要从事债券市场研究、债券等固定收益投资相关工作。2015年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任投资经理。

旗下基金

侯杰

任职时间：2022-09-28 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入北京首创融资担保有限公司，历任首创担保资本运营部职员、部门副经理、主管副总经理（主持工作），曾负责宏观经济研究、公司股票投资、债券投资及基金投资等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部总监助理，从事投资研究管理工作。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
0.30%	0.10%	0.40%

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.30%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20230331

投资组合

名称	占比(%)
债券	82.17
股票	16.85
银行存款	0.88
其它资产	0.10
买入返售证券	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	11.66
J	金融业	1.74
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1.48
A	农、林、牧、渔业	1.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.83
G	交通运输、仓储和邮政业	0.25
B	采矿业	0.20
N	水利、环境和公共设施管理业	0.02

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
601058	赛轮轮胎	1.83
002541	鸿路钢构	1.41
000661	长春高新	1.04
600079	人福医药	1.00
002475	立讯精密	0.91
603986	兆易创新	0.87
600011	华能国际	0.73
002648	卫星化学	0.72
603613	国联股份	0.67
601318	中国平安	0.65

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
2128038	21农业银行永续债01	3.15
2128025	21建设银行二级01	3.07
2128044	21工商银行永续债02	2.95
2128033	21建设银行二级03	2.62
2128051	21工商银行二级02	2.38

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商安华债券D	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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