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招商鑫利中短债债券A(016790)

1.0545

净值 (2024-04-17)
1.0545
净值单日变动
0.0001 0.01%
分类
债券型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-12-20
成立规模(亿份)
1.27
总净值资产(亿元)
2.70 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-04-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.96 3.80 -- -- 5.45

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 1.3 1.48 0.71 0.81

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

成立日期 2022-12-20
托管银行 上海银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.20% 0.05% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:0.35%

100万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:0.35%

100万元(含)-500万元:0.20%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)以上:0.00%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
债券 90.48
银行存款 8.86
其他资产 0.66
股票 0.00
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1928013 19民生银行永续债 4.52
230206 23国开06 3.97
1928021 19农业银行永续债01 3.11
1928009 19农业银行二级04 2.40
1928016 19浦发银行永续债 2.21

分红/拆分

招商鑫利中短债债券A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点